蜀黍说市丨油价大涨,除了油气股,还有哪个行业最值得重视?(油价大涨利好什么股票)

观点 sddy008 2023-03-15 15:10 268 0

今天A股上演了悲喜剧:喜的是,继昨天虎年开门红之后,今天又以红盘报收;悲的是,美国又挑事,重演所谓“实体清单”把戏,CXO(医药外包服务)的总龙头药明康德(603259.SH)跌停。“宁王”也罕见大跌6.66%,整个新能源汽车产业链、光伏、风电、半导体、芯片跌声一片。

现在的市场风格已经很明显了,就是围绕稳增长在做文章,稳增长的核心是基建,包括建筑、建材、化工、有色、银行、地产、家具、家电等,都是低估值的蓝筹股,这些蓝筹股带动了整个低估值板块的起舞。比如今天中国联通(600050.SH)、中国移动(600941.SH)也大涨,能够撬动这些大家伙的,主力资金肯定是公募基金为首的机构,游资是万万撬不动的。包括高速公路股,最近也涨的不错,类似长江电力(600900.SH),成为蓝筹股反弹时机构资金的心水股。

整个蓝筹板块里,还有哪些估值处于低位的?不妨仔细看看,低位潜伏进去,风险不大,但获得正收益的概率高。眼下波动剧烈的市场,看准了市场的方向,就要大胆买入,不追高永远是铁律。

昨天说了,建筑建材这一板块里面,有个板块弹性很强的是水泥股。钢铁板块里面,弹性比较强,而且符合政策鼓励方向的,是钢构股,装配式建筑是有硬性指标要求的,几只钢构股最近都涨的不错,而且钢构股的龙头股有几只在浙江,主要是杭州,杭州的股票还有个杭州亚运会的概念。所以,看好钢铁股反弹的,钢构股是一个重点的方向。

中国国航(601111.SH)等航空股涨的很凶,照理说,原油价格暴涨,对航空股是利空,但航空股最近涨得不错,主要逻辑应该是疫情控制后的复苏。欧美对疫情目前基本上是听之任之了,全球经济要发展,不可能永远关起门来,各自为战,随着疫苗进展,全球经济恢复互通往来是一定的,包括旅游、酒店,目前炒的都是预期,这也算是一个确定性的方向。等到真正全球经济互通有无明显加强了,很可能这些板块的炒作也就差不多结束了。

说到国际原油价格大涨,除了油气设备和油气服务类板块的投资机会外,还有一个逻辑值得高度重视。目前地缘冲突不断,国际上主要产油国的产能释放有限,而需求还是在增长,油价可能会维持一段时间的高位运行。

油价上涨会明显带来通货膨胀,美国的通胀水平已经创下了近些年的历史新高,通胀之下,农产品是受益的,而农产品的上游原材料,一个重要的来源是农药,农药的核心是草甘膦,而草甘膦的价格最近一直在涨。上一轮农业股的牛市行情里,扬农化工(600486.SH)成为大牛股,那么,下一个扬农化工是谁呢?可以有以下几个指标来选取:1、市值相比扬农化工还有明显至少1倍以上空间;2、公司业绩稳健且估值低的。农药股也不多,用心去A股里选一选,就很容易挑出来啦!

(根据国家有关部门的最新规定,本文内容和意见仅供参考,不构成投资建议,入市风险自担。)

作者 晓蜀

编辑 杨程

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