蓝思科技:未来的10倍之路,从“欧菲光”跌倒的那一刻开始(300433)(新思考欧菲光)

资讯 sddy008 2023-02-03 16:22 319 0

9月首个交易日盘前,一则惊人的消息传来。

有媒体报道称,苹果将欧菲光(002456.SZ)剔除供应链名单,iPad触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货。

受消息影响,欧菲光股价开盘即被砸至跌停,截至上午收盘,封单超129万手,封单金额近22亿元。

对此,欧菲光董秘肖燕松向《每日经济新闻》记者表示:“我们内部正在开会讨论此事。”

中午12时许,欧菲光发布关于媒体不实报道的澄清公告称:传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。

澄清公告发出后,下午开盘,欧菲光的跌停板瞬间打开。截至发稿,股价跌幅收窄至4%左右。

临近上午收盘时,财联社还报道称,苹果将欧菲光剔除供应链名单后,欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技,蓝思科技子公司蓝思智控(原日写蓝思)早已是大客户触控一级供应商。

蓝思科技股价随后直线拉升,截至上午收盘,股价上涨11.18%。上一个交易日(8月31日)收盘后,蓝思科技创始人周群飞和郑俊龙夫妇刚刚再度成为湖南首富。

证券时报报道称,蓝思科技相关人士表示:没对外发布承接欧菲光订单相关消息,蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor的供应商。下午开盘,蓝思科技涨幅收窄,截至发稿在6%上下。

39万股东一脸懵

据了解,此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组。

7月20日,美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”,其中包括南昌欧菲光科技有限公司。

7月22日,欧菲光就此发布声明称:美国商务部做出该决定不符合客观实际情况。我们呼吁美国重新审视,并期待就此事与美国相关部门进行沟通,希望得到公平公正的对待。欧菲光将采取积极妥善的应对措施,一如既往地为客户提供优质产品和服务。欧菲光也将持续为所有雇员提供平等、友善、积极的工作氛围和职业发展路径。

7月28日,中国商务部新闻发言人表示,我们注意到美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”,中方对此坚决反对。美方把经贸作为政治打压工具,多次滥用出口管制等措施,动用国家力量打击他国企业,对国际经贸秩序造成严重破坏,对全球产业链供应链安全造成严重威胁。这不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界。中方敦促美方立即停止错误做法,并将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

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资料显示,欧菲光主营业务为光学光电业务、微电子业务和智能汽车业务。

截自欧菲光官网

此前,欧菲光于8月21日在深交所互动易中披露,截至2020年8月20日公司股东户数为39.23万户,较上期(2020年8月10日)减少505户,减幅为0.13%。

欧菲光股东户数高于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年8月20日A股上市公司平均股东户数为4.91万户。全部A股上市公司中,30.33%的公司股东户数在2万~4万区间内。

近期欧菲光股东户数与股价

欧菲光十大流通股东中,华夏中证5G通信ETF、南方成长先锋混合、信达澳银新能源产业股票、中欧时代先锋、高毅邻山1号远望基金,合计持股超1.3亿股。

触控产品并非主要收入来源

据媒体此前报道,自2017年以来,欧菲光一直是苹果供应链的一部分,先是iPad,后来是iPhone。欧菲光目前为苹果即将推出的“iPhone 12”系列产品提供前端摄像头模块和双摄像头模块。2017年12月的时候,苹果CEO蒂姆·库克曾访问欧菲光工厂。

欧菲光8月3日披露的2020年半年报显示,公司上半年实现营业收入234.65亿元,同比下降0.53%;归属于上市公司股东的净利润5.02亿元,同比增长2290.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.44亿元,同比增长70459.36%;基本每股收益0.1863元。经营活动产生的现金流量净额16.37亿元,同比增长21.62%;拟每10股派发现金红利0.08元(含税)。

欧菲光称,报告期内,部分大客户订单增加,光学业务继续保持快速增长,摄像头模组和光学镜头出货提升,同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化,公司整体盈利能力持续改善。

半年报中,欧菲光对业务收入进行了拆分,主要分为光学光电产品和微电子产品。此次消息涉及到的触控模组产品(非安卓触控)被归为前一类。

光学光电产品方面,公司上半年实现营收182亿元,其中安卓客户摄像头模组实现营业收入117亿元,非安卓影像模组产品销售收入36.73亿元。

同时,公司触控产品实现营业收入26.77亿元,同比下降44.30%;产品出货量为0.92亿片,同比增长26.29%;主要原因为安卓触控业务出表独立发展,触控显示产品结构变化所致。

国盛证券此前研报指出,光学赛道持续升级,随着三摄、多摄渗透率的不断提升,产品结构不断升级,欧菲光的盈利能力逐渐提升,未来重点聚焦于光学领域。

受市场传闻公司产品被苹果剔除供应链名单影响,欧菲光(002456)早盘开板一字跌停,直至午盘收盘,午盘休市期间,公司紧急发文澄清该消息不属实, 下午开盘,该股瞬间被大单撬起,1分钟内成交5亿多元,股价迅速翻红,最高上涨至19.5元,较昨日收盘上涨3.12%,但随即又震荡下行,股价逐级回落,再次触及跌停,收盘17.66元,下跌1.25元,跌幅6.61%,全天换手14.11%,成交金额66亿元,成交金额排两市第二名,与第一名是五粮液仅差不到5亿元。

欧菲光今日盘中异动走势

欧菲光今日交易盘口信息

该公司是全球科技创新和智能制造的领军企业,在智能汽车,触控显示模组、指纹识别等诸多科技领域具有领先优势,成为苹果三星供应链上重要企业、华为的光学和生物识别领域也大量使用公司产品。今年以来公司股价缓慢上涨,截止今日收盘,仍较年初有13.21%的涨幅,且2019年股价表现良好,上涨69.75%,公司股价这两年的走势明显强于大盘,今日收市市值仍高达475.9亿元,在两市科技类上市公司中属中上游的水平。

上半年公司产品结构图

从上半年公布数据来看,公司主打产品光学光电产品占营业收入的77.55%,微电子产品占营收的19.03%,是纯粹的光电信息类高科技企业,2019年其营业收入高达近520亿元,今年上半年实现营收234.65亿,与上年同期基本持平,实现净利润5亿元,已相当于去年全年利润水平,同比增长近23倍。

本次乌龙事件应属偶然,该股本身质地优良,产品优势突出,外销收入占比36.9%,内销占比63.1%,仍属主流,即使苹果真的不用公司产品,估计对企业效益影响有限。

上半年公司产品销售地区分布

但该股筹码持续分散,特别是进入7月以来,分散趋势加快,股东户数从25.84万户迅速增加到8月20日的39.23万户,增幅达51.8%,再加上市场传闻利空影响,短线股价一定会受到影响,参与该股炒作还应谨慎。

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