蓝思科技：未来的10倍之路，从“欧菲光”跌倒的那一刻开始（300433）（新思考欧菲光）

资讯 sddy008 2023-02-03 16:22 310 0

9月首个交易日盘前，一则惊人的消息传来。

有媒体报道称，苹果将欧菲光（002456.SZ）剔除供应链名单，iPad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。

受消息影响，欧菲光股价开盘即被砸至跌停，截至上午收盘，封单超129万手，封单金额近22亿元。

对此，欧菲光董秘肖燕松向《每日经济新闻》记者表示：“我们内部正在开会讨论此事。”

中午12时许，欧菲光发布关于媒体不实报道的澄清公告称：传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。

澄清公告发出后，下午开盘，欧菲光的跌停板瞬间打开。截至发稿，股价跌幅收窄至4%左右。

临近上午收盘时，财联社还报道称，苹果将欧菲光剔除供应链名单后，欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技，蓝思科技子公司蓝思智控（原日写蓝思）早已是大客户触控一级供应商。

蓝思科技股价随后直线拉升，截至上午收盘，股价上涨11.18%。上一个交易日（8月31日）收盘后，蓝思科技创始人周群飞和郑俊龙夫妇刚刚再度成为湖南首富。

证券时报报道称，蓝思科技相关人士表示：没对外发布承接欧菲光订单相关消息，蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor的供应商。下午开盘，蓝思科技涨幅收窄，截至发稿在6%上下。

39万股东一脸懵

据了解，此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组。

7月20日，美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”，其中包括南昌欧菲光科技有限公司。

7月22日，欧菲光就此发布声明称：美国商务部做出该决定不符合客观实际情况。我们呼吁美国重新审视，并期待就此事与美国相关部门进行沟通，希望得到公平公正的对待。欧菲光将采取积极妥善的应对措施，一如既往地为客户提供优质产品和服务。欧菲光也将持续为所有雇员提供平等、友善、积极的工作氛围和职业发展路径。

7月28日，中国商务部新闻发言人表示，我们注意到美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。美方把经贸作为政治打压工具，多次滥用出口管制等措施，动用国家力量打击他国企业，对国际经贸秩序造成严重破坏，对全球产业链供应链安全造成严重威胁。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

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资料显示，欧菲光主营业务为光学光电业务、微电子业务和智能汽车业务。

截自欧菲光官网

此前，欧菲光于8月21日在深交所互动易中披露，截至2020年8月20日公司股东户数为39.23万户，较上期（2020年8月10日）减少505户，减幅为0.13%。

欧菲光股东户数高于市场平均水平。根据Choice数据，截至2020年8月20日A股上市公司平均股东户数为4.91万户。全部A股上市公司中，30.33%的公司股东户数在2万~4万区间内。

近期欧菲光股东户数与股价

欧菲光十大流通股东中，华夏中证5G通信ETF、南方成长先锋混合、信达澳银新能源产业股票、中欧时代先锋、高毅邻山1号远望基金，合计持股超1.3亿股。

触控产品并非主要收入来源

据媒体此前报道，自2017年以来，欧菲光一直是苹果供应链的一部分，先是iPad，后来是iPhone。欧菲光目前为苹果即将推出的“iPhone 12”系列产品提供前端摄像头模块和双摄像头模块。2017年12月的时候，苹果CEO蒂姆·库克曾访问欧菲光工厂。

欧菲光8月3日披露的2020年半年报显示，公司上半年实现营业收入234.65亿元，同比下降0.53%；归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长2290.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.44亿元，同比增长70459.36%；基本每股收益0.1863元。经营活动产生的现金流量净额16.37亿元，同比增长21.62%；拟每10股派发现金红利0.08元(含税)。

欧菲光称，报告期内，部分大客户订单增加，光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。

半年报中，欧菲光对业务收入进行了拆分，主要分为光学光电产品和微电子产品。此次消息涉及到的触控模组产品（非安卓触控）被归为前一类。

光学光电产品方面，公司上半年实现营收182亿元，其中安卓客户摄像头模组实现营业收入117亿元，非安卓影像模组产品销售收入36.73亿元。

同时，公司触控产品实现营业收入26.77亿元，同比下降44.30％；产品出货量为0.92亿片，同比增长26.29％；主要原因为安卓触控业务出表独立发展，触控显示产品结构变化所致。

国盛证券此前研报指出，光学赛道持续升级，随着三摄、多摄渗透率的不断提升，产品结构不断升级，欧菲光的盈利能力逐渐提升，未来重点聚焦于光学领域。

受市场传闻公司产品被苹果剔除供应链名单影响，欧菲光（002456）早盘开板一字跌停，直至午盘收盘，午盘休市期间，公司紧急发文澄清该消息不属实，下午开盘，该股瞬间被大单撬起，1分钟内成交5亿多元，股价迅速翻红，最高上涨至19.5元，较昨日收盘上涨3.12%，但随即又震荡下行，股价逐级回落，再次触及跌停，收盘17.66元，下跌1.25元，跌幅6.61%，全天换手14.11%，成交金额66亿元，成交金额排两市第二名，与第一名是五粮液仅差不到5亿元。

欧菲光今日盘中异动走势

欧菲光今日交易盘口信息

该公司是全球科技创新和智能制造的领军企业，在智能汽车，触控显示模组、指纹识别等诸多科技领域具有领先优势，成为苹果三星供应链上重要企业、华为的光学和生物识别领域也大量使用公司产品。今年以来公司股价缓慢上涨，截止今日收盘，仍较年初有13.21%的涨幅，且2019年股价表现良好，上涨69.75%，公司股价这两年的走势明显强于大盘，今日收市市值仍高达475.9亿元，在两市科技类上市公司中属中上游的水平。