巴菲特点破中国股市:中石油跌到4.6元剩下零头,抄底中石油低估值股票拿到牛市,有摊薄成本翻身机会?(巴菲特中石油股票有没有赚钱)
关于中国市场,巴菲特讲了很多,其中有两句话很重要:
1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!
2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。
巴菲特投资思维
1、找到杰出的公司:巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。
2 、把大赌注压在高概率事件上:当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。
3 、要有耐心:“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。
4 .不要担心短期价格波动:他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。
在巴菲特的眼里,现在中石油到底怎么样?
一、买股票不是买股票,是买公司
那么中石油是不是一家好公司呢?
中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?
其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。
从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。
中石油是一家好公司。
二、用合理的价格买下好股票
买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,中石油收盘报4.8元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。
三、足够的安全边际
安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价4.8元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。
最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。
现阶段买进像中石油等估值低的股票,持有到牛市,可行?
等到牛市大涨,也给有着规划才行。
对于普通投资者而言,在股市中进行投资劣势太过于明显,既没有丰富的交易经验,又没有专业的理论、职业的时间,更加没有成熟执行的策略,就连冷静的情绪都没有,理性的分析以及得出的结论更是没有。
那么,在这种情况下,一直等到牛市大涨可能吗?中间的艰难程度可想而知,投资变成了一种运气。并且,这种碰运气的投资方式可能一次成功、两次成功,但可能次次成功吗?甚至说成功都像是奢望。所以,对于持股待涨、等待牛市的方式方法也是需要有着规划才行,而不是乱等待、乱投资。
对于普通投资者而言,最为适合的方法就是定投价值股,或者是价值股类型的基金。记住以下五条建议:
第一就是别在熊市第一波接盘;
第二就是别在牛市第一波出货;
第三就是别在震荡市追涨杀跌。
第四就是不要买进了经不起时间考验的劣质资产;
第五就是不要过早卖出了经得起时间考验的优质资产。
计算主力筹码通达信公式,看透主力抄底黑马股
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主力持仓量是指主力在一段时间的主动买盘 ,精确主力持仓量是主力在底部区域所搜集的筹码。3个公式相加等于底部所搜集筹码。一般情况下在底部精确主力持仓量换手大于30%,涨小于40%有行情。
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四种重要的主力洗盘手法:
1、上影线方式洗盘
2、阴雨连绵
指日线图上收一连串阴线,但股价并未大幅下调,每天收盘价都比较接近,往往构筑一个小整理平台,这通常是牛股在中场休息,主力在卖力洗盘子
3、打压洗盘
打压手法:
(1)盘中直接砸低股价实施恐吓式洗盘
(2)盘中先快速拉高股价,然后慢慢往下打压实施威逼式洗盘
原理:在股价上升过程中,主力采取向下打压洗盘的方式最能达到洗筹目的。由于股价下跌,跟风盘由于害怕到手的利润失去,甚至害怕会因此反遭套牢,常常会恐慌性地抛出筹码。
4、串阴洗盘
应用原则:
(1)串阴洗盘的应用是在上升途中和底部横盘时,经过充分炒作过的股票在大跌途中禁用。
(2)阳线包吃串阴时,为最佳进货点。
(3)某些上升途中的股票,股价在相对高位缩量横盘串阴洗盘后,某日大单上压横盘震荡,成交量放大,尾市收出阳线。此情况往往是快速拉升的前兆,散户应及时介入。
原理:操盘手在串阴洗盘后,在拉升前要场外带些资金进来。但由于很难买到极度缩量,以此进行大单横盘对倒,由于此时看盘者亦会跟进,因此,往往该阳线出现后还要阴线洗盘1-4日,然后进行拉升。
注:有时放量串阴为主力的倒仓行为,由于怕丢失筹码因而连续收阴。
作为小股民,需要走的坑有多少呢?答案是:6个
1.敢于伟大?自甘堕落
“敢于伟大”,是Howard Marks给《巴菲特之道》一书所作序言的题目。自然是要夸巴菲特的伟大,在投资上能够有自己坚守的大道,不走寻常路,投资格局立于伟大的投资家的风范,不坠入普通投资者的范式。照当下流行语的讲法就是:我不屑于玩套路,我走我的大道。
讲的道理再多也无用,这只会让一个小散的自我定位、认同出现危机,在他们的潜意识当中,散户就该像个散户。
2.叶公好龙
也有一些散户,知道炒股炒期货不是容易的事情,也想要学习。但要下真功夫,读书、思考、实践的时候,又坠入自己是一个散户的心安理得的状态之中。涨了,追;跌了,关闭账户不看。他们的唯一旨趣就是期待上涨,看着账上资金数字变大,如此而已,其他什么都是麻烦的。别说上面读书是累人的,就是让一些散户出个门,到证券公司开通一些功能,他们都会觉得麻烦。这些人,只是喜欢龙而已,真要是龙来了,早吓趴了。
3.数字游戏
有些人喜欢去游戏室打电玩,花些钱,买上一堆游戏币,看到喜欢的项目,投些硬币,就可以愉快的纵情欢乐。电玩的生意模式就是让玩家花钱购买娱乐享受。对很多散户而言,炒股票炒期货,就是一种和上面电子游戏一样的娱乐项目。打游戏可以带来快乐,做交易也一样可以带来快感。这把这个定义为:交易的快感。这和赌博里面的那个瘾是一样的。猜对一只股票会上涨,出手下注,转手卖出赚了钱,这种赌对的快感,是巨大的,和赌博上瘾无二别。否则,你无法解释,为什么一些人可以从青年炒股炒到老年,还沉迷其中,但账上资金并无甚增长。
为了获得交易的快感,散户支付了费用(手续费、亏钱),这和打游戏支付金钱购买游戏币是一样的。只不过打游戏是玩游戏带来的快感,而炒股票炒期货,是交易下单那一买一卖的冲动刺激。赌瘾使得散户在交易时,痴迷于追求买在股价短期最低和卖在最高,如果操作成功,不亚于斗地主抓两个王四个二,忍不住内心的窃喜了。
而跌得多、亏得惨,赚了的时候,快感会更强烈。人似乎都有受虐倾向,大量的人,是患了交易市场的“斯德哥尔摩”综合症。
4.心理账户
假设公交站有2个人正在等下一班车,我们再假设车的到站时间是随机的。此二人,一个等了半个小时,一个等了5分钟,你会如何建议二人?显然只有两个方案:继续等,或换其他交通方式。
在给建议的时候,我们唯一需要考虑的是,下一班车什么时候会到,至于前面2人等了多久,完全不在考虑之列。如果下一班车,1个小时以后才到,2人都应该换交通方式,如果下一班车,5分钟以后到,2人皆应再等。投出去的成本覆水难收,木已成舟,该不该坚持完全取决于未来,眼睛要向前看,过去的应该被遗忘。
现在的电视、电台、媒体,一些讲股票的“老师”会给一些散户解盘,这解盘的要决需要提供买入的“成本价”。这个成本价至关重要,这在相当程度决定了老师会出什么样的方案,因为他会考虑散户割肉、卖出、增持的痛感。赚得多了,老师会让你卖出止盈;赚得少,卖出观望或等待;小亏,形态坏了就割肉;大亏,就只好忍了,因为真割了,翻本赌一个新的股票有心理压力。
锚定成本价,构建心理账户,是散户亏钱的一大致命伤。
投资,与你的成本价毫无关系,它只与未来这东西还有没有价值有关——有价值,持有,没价值,扔掉。
5.快钱之下弃常识
最大的痛苦,不仅自于亏损,更来自于比较。对散户而言,隔壁啥也不懂的老王在牛市翻了一倍,自己只赚了50%,这也是一种痛苦。
牛市刚起前,有散户跟着,赚了不少钱。牛市中场,其觉慢,转寻他方高人,后来的悲剧不多言。牛市后场,大妈比基金经理赚得多的,比比皆是。牛市之势,鸡犬升天,不要命的,逻辑奇葩的,涨得最猛。基金经理酸溜溜斗狠甩话:咱们熊市见。大妈毫不示弱:小样儿,熊市谁跟你玩。
当一个人的财富账面数字大幅增长时,人们往往会丢弃常识。常识告诉我们,要经营好一家包子店,就要做好源头的材料管控,面要和得有讲究,包子的样式、味道要好,店子的位置要有选址。最后卖出包子,卖得多了,才能赚到钱。
你没做过包子生意,但你肯定多多少少能懂生意的常识。炒上了股票,人心就变了。买进一个数字,卖出一个数字,钱就到手了,世界上还有这般生财的数字游戏,这样也能持续赚钱,那对起早贪黑做包子的老板娘来说,就太没有天理了吧!
公司没赚钱,买卖公司的股票的投资者却赚钱了,只有一种可能:别人比你傻!
6.矛盾的人格
一个好的投资人,需要具备相互矛盾的人格特质,比如说既要有大局观念又要关注细节;既要保持客观理性,又要富有激情;既要遵守投资纪律,又要懂得灵活变通;既要有开放的心态来广泛听取别人的意见,又要能独立思考不盲从。
市场会频繁对此种分裂的人格特质进行拷问,一般人容易翻船。散户并不是没有买过好股票,投资家也有买错的时候。
买过几只好股,没捂住后,散户容易最后在一个错误的标的上坚守,从而亏得厉害。买过几只烂股正确快速割肉,下一次又在好股上因为没有坚持,只赚得蝇头小利。真是守也不是,不守也不是。