宅家牛行情催生消费升级，吃穿住行用五条线牛股解析（一）（就地过年利好什么股票）

理财 sddy008 2022-12-05 06:08 238 0

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本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负。

前言

好久没有写了，一方面最近很多股票都在涨，其实有没有题材并不重要，另一方面，这段时间宅在家里，在整理我的一本新书，答应出版社很久，一直没有写，趁着假期把书稿给整理出来。出版社一直希望我把自己的投资思路给大家做一个系统性分享，其实之前我自己也没有认真去整理过，如果一定要整理的话，我想可以归结为两个关键词：生意，生活。

好的股票背后是一家好公司，好公司的背后一定是一桩好生意，而好生意，在我的眼中一定是改变我们生活的，而一场突如其来的大病，不仅打乱了我们的生活节奏，也让我们重新审视我们的生活。

从春节假期开始到本周末，正好是一个月时间，现在真的可以来反思和总结，这样的危机给我们带来的变化，生活的变化，也是投资的变化，今天我所整理的，是一份特别接地气的思考过程，即从咱们老百姓的吃穿住行用这几个角度来进行梳理。

大病后的吃穿住行用

过去的一个月，其实有几件事情特别让人有新的认识：

1.不是工作需要我们，是我们需要工作。

2.公司不是人越多，效率就越高。

3.网上买菜远比我们想得好

……

其实还有很多，接下来一个个梳理。另外还要说明一点，我这是全行业梳理，并非是单个股票推荐，所以有些股票可能已经涨起来了，但这并不妨碍它成为选择的一个对象，同时我会根据正热和预热两个部分进行分析。

第一部分：吃：生鲜冷链将成为主流供应方式理由：2003年那一次，直接把中国的电商推上了高峰，而这一次，我们更要做好长期与病菌共存的准备。分餐制，生鲜冷链将会深刻影响我们的生活方式，而之前没有这个契机，因为这一次病情波及的范围很广，而生鲜冷链也适应了这种大规模供应的抗压测试，而且生鲜的品质也得到了多数人的称赞，所以预计生鲜供应将会快速从一线城市下沉到二线甚至三线城市，供应规模的扩大，是这个板块最大的看点。

老规矩，还是分为正热板块和预热板块，这里我解释下什么是正热，什么是预热，这对应我自己使用的量化数据平台上对于机构资金行为的监控，机构资金的参与通常分为两种，一种是潜伏期，简单说就是蓄势状态，这时候股价通常还在低位盘整过程中，这种就属于预热类的；还有一类就是伴随着股价连续上涨，机构资金的活跃程度也在不断增加，这一类个股往往是一轮行情的领头羊，这样的股也不是不能追，接下来我就详细诉说。

和大家安利下量化分析方法，和传统方法相比，量化是在一个时点上考虑多个变量的影响，简单说就是我们现在常用到的大数据分析。打比方每天午餐时段，你在美团叫得外卖，浏览过得页面，选择过得价格，甚至于你用得红包，选的餐具数量，看上去无关的一些数据会同时被记录下来，并且常年累月的记录，就可以分析出你的午餐偏好。而像我用的博尓量化系统也是如此，把每一笔交易涉及的数据都记录下来，最终就可以得到具有特定行为的交易记录，再和已知的交易模型进行对比，最终就得出了机构、游资、散户的交易行为。

一，冷链物流题材1.看点：正热板块

32家冷链物流题材股，我统计下来，目前机构资金已经做起来的有华胜天成（600410）、雪人股份（002639）等少数几只，以雪人股份（002369）为例，通过量化手段可以发现，该股的「机构资金」从去年12月4日之后就已经开始增加，实际上目前各方面信息显示，当时情况就已经很厉害，那有「机构」潜伏其中也是很正常的事情，只是需要一个合适的契机来打动就是了。

2.重点：洗盘行为

像节后这样快速拉升的个股，很多朋友一定会说马后炮，实际上这样的个股往往可以抓机构洗盘的机会来介入，这里有个前提，就是所有的个股要持续上涨必然要经历不断的洗盘，这点我想毋庸置疑，多于前期参与的资金，自然不希望更多的跟风盘影响自己的目标收益，对于新进场的资金而言，也需要通过洗盘来测算抛压有多重，两者的叠加自然是导致「机构洗盘」现象成为共同的选择。

关于「洗盘」，传统方法基本只有在股价上涨之后，才能识别，但是量化的方法就有优势，实际上通过大量的数据分析，可以发现「洗盘」的本质是资金打压股价的手段，但是无论如何打压，终归会有重新买入的动作，而这个动作点一旦捕捉到，那原本的难点就很容易判断，而量化分析就可以把这种前期做空的资金重新买入的行为给量化出来，并且定义为「空头回补」行为，抓住了这个关键点，就不是「马后炮」了。

就像雪人股份（002639），该股在2月14日的10点30分就出现了这一行为特征，当时的情形是如何的呢？当时雪人的股价已经是从2月4日启动之后的第9根阳线，但这也是股价连续三天未能冲过2月11日创下的新高，从走势上来看，连续上涨之后股价开始整理，虽然知道是在选择方向，但是如何选择是难以断定的，但是从量化角度去看的话，就会发现经过前期横盘整理，这一天机构开始重新买入，这标志着前期「洗盘」行为结束，果然第二天股价就是跳空高开。

所以对于目前已经被市场关注的个股，大家可以从「机构洗盘」的动作着手，关于「机构洗盘」动作，在《强势市场，机构资金炒作股价的三种常用方式》一文中有更为详细的解释，大家可以去关注下，而且我看文中还把具有「洗盘」特征的个股进行了列举，就这点来说，这样大家也可以对照着去看，或许有我给大家整理的个股，也可以重点关注下。

3.清单：32家中储股份（600787）：中集集团（000039）：交运股份（600676）：

华正新材（603186）：华胜天成（600410）：光明乳业（600597）：

光明地产（600708）：冰轮环境（000811）：公广州港（601228）：

广弘控股（000529）：合肥百货（000417）：四方科技（603339）：

大冷股份（000530）：浙江东日（600113）：海龙冷链（603187）：

开山股份（300257）：汇鸿集团（600981）：汉钟精机（002158）：

联明股份（603006）：苏宁易购（002024）：顺丰控股（002352）：

燕塘乳业（002732）：雪人股份（002639）：铁龙物流（600125）：

锦江投资（600650）：赛特新材（688398）：金域医学（603882）：

金杯电工（002533）：ST东海洋（002086）、ST天宝（002220）：

澳柯玛（600336）：罗牛山（000735）

二，生鲜超市题材1.看点：预热板块

13家涉及生鲜业务的个股，目前大多还处于静默阶段，其实这也很容易理解，毕竟生鲜这块的利润比较薄，但是架不住现在业务量巨大，所以我估计会在一季报当中增厚利润，就这点来说，有些个股已经出现了前面说的「机构资金」潜伏的迹象，啥时候开始启动，这就不好说了，但是只要有肯定不会差，就像雪人股份不就是潜伏了一个多月开始猛涨的嘛。

2.重点：蓄势行为

所谓「蓄势」，就是股价还在调整阶段，机构资金已经进场，这种情况几乎是机构标配，只有好的价格才能有好的收益，从操盘的角度去看，小批量多批次低位吸货几乎是不二的选择，但是市面上多数消息都把机构进场等同于涨停个股，其实想想也很好理解，涨停这么容易吸引关注的事情，怎么可能是机构进场信号，所以真正的进场必然是悄悄的。通过量化方法，可以把这种股价拉升前，活跃的机构资金行为给捕捉出来，这就是「机构蓄势」。就像前面说的雪人股份就是如此，大涨之前其实机构潜伏了好久了。

3.清单：13家

生鲜业务：

家家悦（603708）、新华都（002264）、步步高（002251）、

汇鸿集团（600981）、中百集团（000759）、永辉超市（601933）、

三江购物（601116）、美凯龙（601828）、

生鲜供应：

上海梅林（600073）、华统股份（002840）、双汇发展（000895）、

国联水产（300094）、温氏股份（300498）

三，总结

关于生鲜业务，我看好的是消费习惯改变带来的业绩增长，对于中国人的餐桌来说也是一种进步，更加安全，也符合现代人的生活节奏，就像我身边很多朋友，通过这次宅家，学会了自己做饭，成长中的80、90一代，会发现烧饭做菜也没有那么恐怖。

今天先给大家分享第一部分，最近几天会陆续更新，剩下的几个部分。

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