刚刚！半导体板块突然爆发：多股20CM涨停！美团涨7%，什么情况？

理财 sddy008 2022-11-17 10:46 601 0

A股市场今天上午出现反弹，其中创业板指数重回2800点，科创50指数大涨超过3%。

港股市场亦现反弹，恒生科技指数涨幅居前，连续3日下挫的美团上午大幅反弹，盘中涨幅一度超过7%。

A股反弹半导体板块大涨逾5%

行情数据显示，A股市场上午总体温和反弹，其中上证指数涨幅较小，深证成指涨幅超过1%，创业板指数盘中涨幅超过2%，科创50指数涨幅超过3%。

行业板块方面，半导体板块出现暴涨，板块涨幅超过5%。江丰电子、芯源微均“20厘米”涨停，安集科技，阿石创、晶瑞电材等多股亦涨停或涨幅超过10%。

方正证券的研究观点认为，“东数西算”工程的全面启动，从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

短期来看，数据中心相关的芯片最先受益。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下，数据中心相关芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素；

中期来看，刺激与数据传输相关的芯片市场。大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间；

长期来看，与数据产生有关的芯片保持高度景气。“东数西算”缓解了东部能源、土地紧张的情况，使得算力成本大幅下降，有利于下游应用领域大量的数据流量产生。VR/AR/元宇宙、无人驾驶等领域的应用将加速落地，相关的芯片需求保持高度景气，同时也驱动数据流量的爆发。

对于半导体光刻胶，平安证券近日的研究观点认为，目前国内半导体光刻胶主要以低端产品为主，技术水平与国外差距甚远。但在多项国家政策支持和大基金注资的背景下，今后国产替代将成为长期趋势。国内产业链下游企业逐渐意识到核心材料国产化的重要性，国内厂商也在积极研发中高端产品、加速客户和产品导入、扩建相关产能，在探索中砥砺前行，从而抓住国产化的契机。目前已有少数企业已开始崭露头角，实现从0到1的突破。

除了半导体外，汽车、传媒、国防军工等板块也大幅上涨。

煤炭股大幅下挫，平煤股份跌幅超过6%。中国神华跌幅超过4%。

石油股亦大幅下挫。中国石油下跌2.93%。

值得注意的是，券商板块上午也出现一波明显拉升，东方证券、东方财富等近期领跌的券商股大幅反弹。

此外，新能源赛道股亦大幅反弹，宁德时代、亿纬锂能、天齐锂业均不同程度上涨。比亚迪大涨4.79%。

对于新能源，国金证券近日的研究观点认为，随着去年 Q4 以来的板块调整，此前部分（盈利预测和估值层面）透支的预期得到比较充分的消化，大部分龙头公司 PEG 回落到1 倍以内（eps 预测合理化修正后），再次进入价值投资区间。后续两会前后的能源领域相关政策出台、Q1 业绩普遍环增预期的形成、光伏排产随硅料产量释放而逐月提升、海风招标启动等事件，均有望成为板块重新启动的催化剂，建议增配以下主线：光伏 1）盈利兑现确定性高或改善弹性大的硅料/电池片龙头；2）受益“确定性 50%装机增长”的逆变器、玻璃、胶膜；3）受益 N 型技术切换带来的格局差异化的组件龙头；新增 4）有望分享分布式超额利润的产品、渠道优势企业；风电：1）全球供应以及国产化替代的高成长零部件；2）海风产业链。

3000亿市值“食用油茅”一度大跌逾9%

坊间有着“食用油茅”之称的金龙鱼今天上午大跌，盘中一度跌逾9%，留下明显的向下跳空缺口。

金龙鱼市值此前长期在3000亿元之上，但今日盘中已跌破3000亿元。

金龙鱼昨日晚间发布的2021年度业绩快报显示，报告期内，公司实现营业收入2,262.3亿元，利润总额61.8亿元，同比下降30.9%；归属于上市公司股东的净利润为41.3亿元，同比下降31.1%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为50.0亿元，同比下降43.2%。

对于利润下滑的原因，金龙鱼称，在厨房食品方面，报告期内，因原材料成本上涨幅度较大，公司生产经营成本高于去年同期。虽然公司上调了部分产品的售价，但并未完全覆盖原材料成本的上涨，利润同比减少。此外，市场竞争加剧，叠加消费疲软的因素，公司的中高端零售产品销量受到较大影响；同时，随着报告期内国内疫情得到有效控制，国内餐饮市场的复苏，餐饮渠道逐步恢复，因此，公司厨房食品的产品结构中，毛利率较低的餐饮渠道产品的销量占比提升。

此外，饲料原料及油脂科技方面，报告期内，一方面，受市场行情上涨影响，收入和利润有所增长，其中油脂科技业务的利润增幅较大，但是大豆采购量和压榨量较去年同期有所下降，压榨利润减少；另一方面，为套保大豆相关业务的衍生金融工具产生了一些损失，这些损失均系公司正常生产经营过程中规避原材料价格波动风险所致，属正常经营所需。

港股科技股反弹

美团一度大涨逾7%

港股上午出现反弹，其中科技股反弹更为明显。

恒生科技指数上午盘中涨幅超过1%。美团-W盘中一度大涨逾7%。此前该股连续3个交易日下跌，其中上周五暴跌14.86%。

近日，国家发展改革委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）的通知。其中指出，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。

恒生科技指数成份股中，华虹半导体、万国数据-SW、京东集团-W等亦涨幅居前。