创业板创4年新高，A股释放两大信号，下周走势预测（创业板指大涨3.11%站上5年新高）

理财 sddy008 2022-10-16 15:45 197 0

市场走到今天，走势上在情理之中，也在预期之外，2914逃顶确实早了，这与对错无关，过去多年依赖的系统，日线空间顶部二次入顶，顶部位置并没有改变。对于波段交易，顶出底进就是策略对应交易的体系执行是铁的纪律。

日线二次入顶绵延的时间长达一个月，运行到了最早2646抄底时我给出的预期第二目标区间，而且自六一的阳线开始，市场没到调整周期选择横向托市，再借消息、证券等金融板块干预向上强拉，中位数持续零涨跌，甚至多次出现指数强势，个股普跌的局面，行情着实食之无味、弃之可惜。

上证指数日线走势图，近两年，我们也曾遇到过结构延伸，只不过这一次时间周期比3288、3074前两轮更长，更加考验我们的耐心，周五的阳线突破2957让很多相信结构交易产生了些许动摇，我还是觉得有必要比彼此多一些分析和思考，让大家冷静独立的分析。上证指数日线3127高点与2646低点连线下压趋势分割，我们会清楚看到，本轮始于3127日线顶部回落以及2646日线底部反弹的下压趋势阻力，在周五高点准确受阻，同时，我们回看MACD指标上飘的走势位置，当前与3074顶部形态非常相似，昨日收评我们分析里也讲到，昨日高点区域已经运行到近一年的箱体筹码阻力区，而成交量较3058、3074的下破均线死叉位的峰量相差不是一点半点，量价背离明显。日线空间顶部区域，下周承压，只需要一根阴线就可以确认日线调整的持续展开。

上图为上证指数周线走势图，上证周线图在3074与2646的顶底位置引用，都精准的确定了逃顶和抄底的位置，今天再次延续引用周线走势，你回忆一下2646抄底时我给出的第二目标区域位置下降通道上档阻力，当时给出的目标区域在3040附近，但由于2646反弹周期的时间延长，下降通道的上档压力线已经下移到了2995区域，与周五反弹高点无限接近，同时，周线多指标顶部特点非常明显，日线调整势在必行。

这次对我，对坚信趋势和结构交易的你们，都是一次考验，没有人会随便成功，在每一次你遇到的艰难的时候，挺过去，都会为你带来涅槃重生变的成长和升华，这个时候，一定不要人云亦云的冲动入场，没有只涨不跌的市场，日线调整的展开确立，只差下周冲高回落后的一根中阴确立，日线级别的调整是我们必须要回避的，退一万步讲，日线不入底，60、120分钟也会入底修复，确认牛市展开你可以在那个位置上车。

现在不是争论是非对错的时候，是做对未来走势大周期的判定上锁定出手必赢的机会分析。周线图上我用了两色线段划分出了未来可能出现的中期走势的波动方向的修正，通过图中划线，你可以看到，本轮日线级别调整的位置将至关重要，日线调整周期预计在一个月左右的时间，恰好也是上证指数重修确定的7月22日时间附近，本轮日线级别调整，预计在下周二、三附近正式确立顶点后展开，预计初断调整的角度和力度会让近期追涨杀跌的牛市呼唤的人们措手不及、极其难受，就像日线筑顶一样因果循环。

重点来了，本轮日线调整，7月中下旬，日线级别调整的落点位置非常关键，如果在本轮日线级别调整尾段，指数回落没有跌破2646，甚至是2711受到强支撑，那么，请记好，牛市底部可能提前到来，到时候，抄家伙上，主升加速浪会一路上行波澜壮阔，具体到中期走势确认我们到时在提前分析，我说过，我不是一个多或者空，作为股民，我更愿意A股早日长牛过万，但，理想很丰满，现实很骨感，就像我之前说过的一样，正因为牛市的脚步近了，风险控制才至关重要，倒在路上不可惜，倒在黎明之前的瞬间，悔之晚矣！

创业板创4年新高，A股释放两大信号，下周走势预测

周五上涨的股票有2050家，下跌的股票有1545家，涨停股70家，跌停股15家。可以发现，本周五的行情和周四相比仍没有出现改观的走势，大部分股票依旧处在窄幅震荡行情，少部分个股走出持续上涨趋势，而且本周五创业板指数还创出了4年新高，但市场在周五仍有1500多只股票下跌，这也可以说明当下的A股分化行情将会持续上演，股市到了真正考验投资者炒股水平的时刻，选对股票后期就是处在牛市行情当中，选错股票就算指数牛也未必赚到钱。

周五涨幅超过5%的股票有168家（周四，140家），跌幅超过5%的股票有37家（周四，115家），涨幅超过3%的股票有373家（周四，294家），跌幅超过3%的股票有115家（周四，322家）。从数据可以看出，周五在创业板破新高之后大盘也是收在了2950点上方，并且深成指也进入了技术性牛市行情当中（一般技术性牛市判定标准是某只股票价格已经从目前的最低点向上涨到20%左右）。自从前面创业板进入小牛之后，深成指此次进入技术性小牛中都在预示着股市的中期走势还是非常乐观的，只不过我们需要注意短期指数快速上攻后近期存在一波调整来释放目前这种快节奏的行情。

创业板创4年新高，A股释放两大信号，下周走势预测！

随着创业板注册制来临，后期的市场只会是结构性行情，结构性牛市，难见全面普涨的牛市了，此时选股非常关键，价值投资的氛围会在场内不断升温，炒差、炒短开始被市场抛弃，未来的股市价值为王的风气将会逐渐形成。

而本周五很多股民是赚了指数不赚钱，这主要在于在本周是指标股不断走强，大部分股票缺少资金的推动处在短期徘徊阶段，这种行情的出现其实是市场释放了两大信号，第一、短期内指数快速上攻之后需要面临的技术性调整是必不可少的，无论在熊市还是牛市，都会看到反弹或者调整的行情，创业板此轮的快速上攻短期内需要一波上涨后的调整走势，预计这种调整走势在最迟也是在月底左右时间是有机会看到。

而下周6月22日下周一开始中金所将股指期权日内开仓交易的最大手数进行上调，这无疑是给机构松绑了股指期权的开仓限制，反而让下周的行情充满了更多的不确定性，会造成本周指数持续上涨之后下周的A股短线风险会开始增大。

第二、三大指数中期行情处在弱转强阶段。自2018年10月份开始大盘摆脱了熊市行情，进入了震荡走势，2019年一季度开始大涨之后震荡了一年的时间，2020年创业板行情如火如荼，显然创业板已经是处在小牛行情中，深成指也进入了技术性牛市走势，唯独大盘目前还是处在中期震荡走势，但大盘是在中期筑底阶段，创业板和深成指的小牛走势并未被破坏，这都预示着三大指数的中期行情走得非常稳定。

加上周五指数编制的修订方案已经定于7月22日起实施，也可以说当下的A股市场中长期趋势已经处在筑底形成，适合中长期投资，短期内在7月22日之前股市存在面临一波短线调整的风险之后才会继续向上攀升，就需要注意场内短期风险，看好中期趋势。

外资周五流入了210亿资金，这是富时食罗素纳入A股第一阶段完成，在周五出现了百亿的被动资金配置，造成尾盘的外资资金大幅流进，这也可以看出自此波行情开始波动之后外资处在持续买入的操作中，也可以证明北上资金目前是中长期看好A股市场的，对于价值投资者来说，后期短线行情就算有一轮调整的风险也不影响对股市中长期的价值投资。

3连板：百联股份

2连板：杉杉股份、恒林股份、安源煤业、恒通科技、集泰科技、万方发展

10天9板：凯撒文化

5天4板：天创时尚

3天2板：上海雅士、硅宝科技

点评：根据股票数据显示，从周五的板块轮动情况来看，市场目前依旧是没有形成热点主线，各个板块之间首板股居多，这也说明当下的场内没有持续炒作的氛围，以至于出现指数强很多股票并未跟上指数波动的走势，结构性机会很明显。

短期风险，中期稳固的走势，这是当下三大指数所表现出来的行情特征，但是无论后面是迎来一波短线技术性调整行情还是中期大盘处在筑底阶段，后期的股市行情将会越来越倾向于结构性机会，结构性牛市的走势，而不是迎来个股全面普涨的阶段。

后期的股市难以见到个股鸡犬升天的节奏，仅仅是部分优质股票持续向上攀升的过程，这就在于投资者如何去适应市场，跟随市场做好投资，才能够避免后期涨指数不赚钱的情况出现。

热点认知

新能源车，日内超级热点，板块持续活跃，但龙头均不持续，杉杉股份唯一连板股，板块涨停其它11只均为首板；待龙头3-4板后，板块活力才会被激活，所以静待龙头；目前关注杉杉股份。不过新能源车板块值得注意的是不少核心标的涨停了，比如三花智控，比如新宙邦，比如拓普集团，这些都是资金的铺垫，有资金的推动，是板块行情的基础。

零售免税，免税总龙头王府井冲高被核了10个点，那么板块的补涨龙就看百联股份；助攻的有地摊经济，也有低位的免税店，感觉上还可以继续炒作。总龙头中国国旅（改名中国中免）未来核心业务聚焦免税，北京免税龙头王府井，上海免税龙头百联股份，再加上周末海南新推出的新离岛退税政策，免税这一块仍存在着较大的预期差的持续力。补涨可以关注百联股份和杭州解百；地摊经济可以关注下汇嘉时代。

大消费，虽然这一周分化走弱，但板块行情仍在持续，个股也在频频表现；周五板块涨停6只，家居家装龙头恒通股份，啤酒龙头珠江啤酒，智能家居龙头科沃斯；关注连板股。对于酿酒，青岛啤酒、五粮液、贵州茅台都是新高，短暂的休息从来也不能阻碍白酒的新高。

网红（抖音），板块严重衰退，跟风已批量补跌，不过靠着凯撒大帝的一口气，龙头仍得到游资重点出击；当前凯撒文化10天9板，这个位置连板已经比较难了；大长腿天创时尚，挡刀腾信股份，连板助攻宣亚国际。虽然这一波抖音主升行情接近尾声，但市场见证了抖音的强大和吸金能力，未来追赶BAT不是梦，所以抖音概念也会长期持续下去，无非是下一波换个龙头而已。

大科技，主要集中在消费电子，折叠屏、TWS耳机等，重点也是关注智云股份和漫步者的持续性。

病毒防治，医药周四集体被核，周五修复，比如英科医药，比如量子生物，周五反包龙头东富龙可以重点关注一下。

下周一前瞻：月末临近股指短期或进行整固，金融和科技仍将是后市主线。

大势：2950点如期被突破月末临近股指短期或有回踩需求。逻辑简述：今年的行情，有一个规律，每个月的月初往往赚钱效应爆棚，跨年度的趋势性行情先不说，再年后指数总体陷入震荡行情当中后，这条规律仍然适用。例如，5月份初芯片和次新股主导的行情，区间最高涨幅5.66%。6月初抖音、消费电子、券商主导的行情，区间最高涨幅5.52%。其中，只有3月份有所例外，主要是因为3月初开始经历了一段主跌段，已经提前释放了风险之后，月末的时候没有出现明显的亏钱效应。与月初强烈的赚钱效应相对的则是月末的惨淡，每次到月末的时候处于规避风险或者锁定利润的利益诉求等原因，市场的情绪总是处于退潮期，接力的生态很差。这次的月末，同时又叠加了季末，季末一般是钱比较紧张的时候。后市策略；今天是富时罗素加大纳入之日，全天净流入了210亿。此外，根据券商的研究报告，定向降准基本是成为共识了，而不是大家所期待的降基准利率。对于资金层面预期的利好，今天基本算是落地了。综上，根据昨天的计划，该指数如期上攻突破2950点，板块热点全线开花迎来大面积补涨后，可以适度减仓，等待整固修复后再逢低介入。资金：老主线退潮券商和科技有望比翼双飞逻辑简述：从3月份开始的防御性板块这个主线，从农业板块最早的退出主线板块，到后来的食品以及部分的房地产上游产业链开始退潮，再到昨天的医药板块，整体来说这一个阶段的主线板块开始消失，那么后面将会有新的板块出现来接替原来的主线。最近有两条非常明显的线，都和科技股区域有关。第一条线是以消费电子、无线耳机、华为概念、苹果概念、光刻机、数据中心等为代表的科技线。（这条主线从6月1号的食品退潮就已经开始了，领涨标杆是立讯精密、蓝思科技）。第二条线是以传媒娱乐、网络游戏、互联网、文教休闲代表主线（这条主线从上周在凯撒文化的带动下开始强势的）。这两条线将持续被资金关注。后市策略：此次消费电子板块的行情，完全是由北上资金发动的，国内资金是有些后知后觉的。数据统计显示，以6月1日北上资金对于消费电子的持股数量为基准，选取消费电子板块49只样本股，6月1日北上资金持股数量为250831.43万股，6月18日北上资金持股数量为323535.73万股，期间北上资金对消费电子板块的增持幅度达28.99%。短期内对一个板块如此快速的增持，说明了北上资金已经提前潜伏了并发动了消费电子板块的行情。北上资金被称为聪明的资金，北上资金增持的个股，往往都是一些基本面优秀、成长性好的核心资产。在此期间，有25只个消费电子个股获得了北上资金增持，其中，增持幅度超过30%的个股有8只。热点：金融科技发展规划加速研制金融IT相关公司或收益逻辑简述：在第十二届陆家嘴论坛上，中国人民银行科技司的司长李伟表示，目前我们正在研究编制金融科技发展规划的实施案例和指引，来构建发展监测指标体系，为优化战略布局，把脉行业趋势，破解发展难题来提供进一步支撑。同时，人民银行会自身整合在沪科技机构的科技资源，成立金融科技子公司，建设数据中心等实际具体的措施来支持上海金融科技中心的建设。