再跌60点!强如A股也要撑不下去?一数据揭示翻盘随时发动(A股全线暴跌)

理财 sddy008 2022-10-16 15:40 174 0

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寒光随笔:你真的了解「空头回补」行为吗?

一,最大的浅薄不是「无知」而是「盲从」。

此段记录个人情绪,如无兴趣,可直接跳转第二段。

平日接触一些年轻的朋友,常常谈及自己对某个行业态度,如「我不看好某行业」或「我看好某行业」,进一步沟通,年轻的朋友会列举N多理由,但仔细剖析这些理由发现,这些或是来自于其他人对某些行业只言片语的分析,或是来自于周边某位或失败或成功的朋友案例。

生活中,也会接触到一些已过而立的大朋友,每每感叹生活艰辛后,会由衷地叹一口气说「现在做xx行业不行了」或「如果我有钱,我就去做xx行业」,而这些看似成熟稳重的朋友,其看好或不看好的理由,竟与年轻的朋友如出一辙。

而上述现象,在股民朋友中也不胜枚举,如有些炒股的朋友会说「我不看好今年的股市行情」或「我看好年底前的行情」,但如果你与其深入沟通后会发现,其看好或不看好的理由,或是被自己的持仓立场绑架(满仓的看好,空仓的不看好),或是被周边的朋友所影响,抛开这些不说,余下自己能够说得上的理由,也多是市场的主流观点,人云亦云罢了。

诚然,确实很多生意不好做,但反问:哪些生意好做了?真正不好做的或许不是某个行业或某件事情,而是做事情的人吧。

再诚然,股市行情起起落落,有欢欣鼓舞的时候,也有人气低迷的阶段,但如果自己被行情起落所绑架,当大家都说不好的时候,也跟着说不好,而忽略自己对市场、对操作的看法或原则,那么,你真的相信自己会赚钱吗?如果会,凭什么?

以上,皆因近期行情波动而有感而发。7月15日之后,寒光忙于其他事务,未发随笔,但回过头看,7月15日迄今,虽两个多月过去了,市场只不过横盘震荡罢了,谈不上有多好,自然也谈不上多么不好。但诸位可知道:在这个市场中,如果没有不好,那就是福,就是好,难道不是吗?

二,「空头回补」数据背后的投资逻辑。

博尔系统对于「交易行为」有清晰的定义,并体现在「主导动能」数据中。

简言之,任何「交易行为」,并非只有「买入做多」或「卖出做空」两种,而是在「做多」或「做空」之外,还有另外的两种「交易行为」,即:蓝色的「空头回补」和黄色的「获利回吐」。

今天,重点说一说蓝色的「空头回补」数据,因为此刻正当时

在关注「交易行为」的过程中,很多人喜欢关注「做多行为」,但物极必反,持续、大力度的「做多行为」,必然会导致做空力量的积聚,并最终引发股价的大幅震荡甚至下跌,因此「做多行为」往往只能作为「跟进」策略存在,而较难在其中发现机会。而所有的投资,本质就是「发现机会」并「跟进」,并在合适的时候选择离开,相比之下,显然「发现机会」更重要。

在博尔定义的四种交易行为中,蓝色的「空头回补」行为,是专用于发现机会的。在早些年,博尔系统尚未发布「资金量化」数据之前,博尔的老用户,单单使用「主导动能」这一个数据,既可做到进退有度,而今配合「资金量化」数据,更可谓机会层出不穷。在但运用「空头回补」数据的时候,我们一定要清楚这个数据的使用逻辑,只有如此,才能避免刻舟求剑,而只有灵活运用,方能事半功倍。

1. 单独使用「空头回补」数据。

打开任意一只股票的走势图,再打开「主导动能」数据,仔细观察股价与「空头回补」数据的关系,不难发现:

  • 上涨或震荡趋势中,出现「空头回补」数据,大概率会形成股价的阶段性低点,此后股价大概率继续上涨。

  • 下跌趋势中,出现「空头回补」数据,大概率会使得股价暂时止跌或小幅反弹,之后走势或将继续下跌,也或将出现上涨。

在上述两种情况中,虽然我们知道大概率的存在,但往往还是会被小概率或运气所困。有经验的使用者,单凭「空头回补」数据,即可以从容进退,但对于多数使用者而言,我们如何能够再次提高胜算概率呢?这就需要结合其他数据了。

2. 「空头回补」数据配合「机构库存」数据。

「机构库存」数据是一个较为宏观的数据,通过这个数据,我们可以知道哪些股票中有大资金活动,值得关注,但应该关注什么?如何关注呢?

  • 应该关注什么?应该关注「机构库存」数据的增减变化。即:持续增加是好的,而股价下跌、库存增加则更好(蓄势),同理,持续减弱自然不好,股价上涨但库存减弱更是需要注意风险。

  • 应该如何关注?是关注在「机构库存」活跃的时候,具体参与机会在哪里及如何参与,而这就需要看「空头回补」数据了。

  • 「空头回补」数据配合「机构库存」数据,大家最熟悉的使用方法就是:当「机构库存」数据活跃的同时,出现「空头回补」数据,这两种数据构成了「机构震仓」的现象。换一种更易懂的说法,即:因为「震仓」通常伴随股价下跌(或横盘),而「库存」代表机构,「回补」代表买入,在有机构大资金参与的时候,股价出现下跌(但库存数据还在),同时又出现「空头回补」的买入行为,即可理解为「机构震仓」,即机会。在博尔系统的「资金全景」图中,我们用橙色的小圆点来表示「机构震仓」。

如果明白了上述的逻辑,那么在具体操作中,可以不必拘泥于细枝末节。

如:某只股票「机构库存」数据活跃,但连续出现两天甚至三天的「空头回补」数据,这是「机构震仓」吗?回答当然是了,我们看的是数据背后的性质,而不是刻舟求剑。

再如:某只股票,前期「机构库存」数据非常活跃,但近期「机构库存」数据没有了,而股价只是横盘震荡,这个时候出现「空头回补」数据,是否可以关注?回答当然可以关注了,因为「机构库存」数据没有了,只能说明机构资金暂时没有明显的动作,带来的后果是股价横盘震荡或是下跌,虽然此刻介入的风险较大,但如果出现「空头回补」数据,股价或许有转机,所以可以给予关注,当然,这需要更多的经验和冒险精神,但对于多数投资者而言,其真正的价值或许不在于介入,而是在于离场时机,如果错过了前期高位离场,那么此刻面对「空头回补」数据,暂时等一等,或许还有更好的离场时机,而不至于卖在

3. 「空头回补」数据配合「游资动向」数据。

「游资动向」数据与「机构库存」数据的相同点都是大资金,不同之处在于前者对股价的影响力要低于后者,但作为大资金的一种,游资依旧可以在短期推动股价上涨,所以值得我们关注。

但关注「游资动向」的方法与关注「机构库存」的方法不同。关注「游资动向」的重点在于「第一次」出现「游资动向」数据的同时,出现了「空头回补」数据,这种行为我们称为「游资回补」,在博尔系统的「资金全景」中,我们用蓝色小圆点表示。

在投资实践中我们会发现,很多大幅上涨的股票,在上涨初期,都会出现「游资回补」的现象,只是持续的时间很短,随之而来的是机构资金的持续活跃。

通过上述三段描述,我们可以看到「空头回补」数据的重要性,同时也可以看到「空头回补」数据在使用中的灵活性。不仅如此,作为一个非常重要的量化数据,「空头回补」数据还有很多有趣的使用方法,通过这些方法的运用,目的只有一个,即提高投资胜算。

如:「主导动能」数据出现连续且猛烈的「做空主导」行为(绿色柱状图较长),股价出现较大跌幅,随后马上出现「空头回补」,此刻股价出现快速反弹的概率较大。

三,学会一个人「放风筝」。

本轮市场从7月13日开始出现调整,期间虽然涨涨跌跌,但总体市场只是呈现一个明显的平台震荡走势。如果从个股看,也绝非是泥沙俱下的弱势行情,而是呈现出部分个股持续走强,较多个股充满机会一种行情特征。正如开篇所言,很多投资者或是被自己的持仓立场所绑架,或是被自己前期套牢的结果所绑架,以至于满眼看到的都是凄凉,却看不到更多不同的风景。诚如上周博尔量化研究中心发布的季度数据报告,个股恒强的景色不美吗?

随意翻看一下今天两市的涨幅榜,剔除今日上市的两只新股,看涨幅前列:

第一名:青岛中程(300208)9月11日出现「机构震仓」,此后股价连续飙升。

第二名:赛升药业(300485)9月18日出现「游资回补」,此后股价大涨。

第三名:科创信息(300730)9月11日、9月16日连续出现「机构震仓」,此后股价大涨。

第四名:康泰医学(300869)9月17日出现「资金交点」,此后股价大涨。

第五名:朗玛信息(300288)9月17日出现「游资回补,此后股价大涨。

第六名:博晖创新(300318)9月11日出现「机构震仓」,此后股价大涨。

第七名:易成新能(300080)9月11日出现「机构震仓」,此后股价大涨。

第八名:嘉寓股份(300117)9月11日出现「机构震仓」,此后股价大涨。

如果不看创业板或科创板这些个股,看其他个股,情况也是差不多,如今日涨停的部分股票:

拓日新能(002218)9月18日出现「机构震仓」,此后股价大涨。

亿晶光电(600537)9月18日出现「机构震仓」,此后股价大涨。

湖南投资(000548)9月18日出现「机构震仓」,此后股价大涨。

万方发展(000638)9月11日出现「机构震仓」,此后股价大涨。

大涨自然让人心生欢喜,但我们还是要看到事物的两面性。因为任何投资都不是精确的数学题,而我们能做的只是通过数据,不断提高投资胜算罢了

不必神话博尔数据,因为博尔量化数据的价值,并不在于你拥有时的感受,而是在于你看不到此刻真相时的迷茫和无助。

以上。

寒光

2020-09-23 

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后记

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