【降准或刺激短期走势是否扭转局势待观察】

理财 sddy008 2022-10-14 01:34 183 0

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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡微跌，深市更弱，创业板指跌0.69%。有色、钢铁、煤炭、化工、汽车、环保等板块涨幅居前，酿酒、食品、保险、银行和医疗等趋弱。锂电、磷化工、稀土永磁等则领涨题材，软件+消费电子+鸿蒙+物联网等科技、种业、次新和军工等趋弱。六成个股上涨，涨停板68个，其中一字板5个，涨停被砸个股17个。跌停板3个，大跌5%以上个股79个。

【技术研判】

大盘周线MACD现绿柱且指标线成死叉显示周级别还存在调整的可能。但60分钟MACD在0轴之下构筑圆弧底为反弹重新蓄积冲高能量。今日大盘受周末降准释放万亿流动消息刺激会向上突破上周高点（3529.31点）之后5日均线向下反作用力的牵引小幅回落。若大盘未回踩3518点早盘就直接高开反弹则将很有可能会出现先扬后抑的盘面。所以个人大盘未回踩上周五低点之前的反弹谨慎去盘中盲目追涨，反之大盘若未反抽4周均线之前向下击破3500点后再度大幅下杀可以考虑逢低低吸参与抢反弹。

【今日盘中可关注机会】

1、滴滴等25款APP下架，直接利好其他网约车平台。

相关概念股：宜昌交运（002627）、永安行(603776)、大众交通(600611)、东风汽车(600006)

2、近日印发《露天矿山无人驾驶自动作业的安全要求（征求意见稿）》，矿山智能化受关注

相关概念股：工大高科（688367）、天地科技（600582）、龙软科技（688078）

3、特斯拉最新全自动驾驶即将上线、或采用“纯视觉”方案

相关概念股：四维图新（002405）、万讯自控（300112）、保隆科技（603197）

4、两部门联合、IPv6流量提升三年专项行动计划印发

相关概念股：杰赛科技（002544）、启明星辰（002439）、星网锐捷（002396）、紫光股份（300297）

5、国家发改委发文、推动国家物流枢纽网络建设

相关概念股：新宁物流（300013）、东航物流（601156）

6、钢材市场持续走强、机构关注钢产量压减长期影响

相关概念股：甬金股份（603995）、凌钢股份（600231）

7、新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展

相关概念股：宁德时代（300750）、林洋能源（601222）

8、风华高科上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期

相关概念股：风华高科（000636）、三环集团（300408）、顺络电子（002138）

9、韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇

相关概念股：当升科技（300073）、诺德股份（600110）

10、中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方

相关概念股：荃银高科（300087）、神农科技（300189）、隆平高科（000998）、大北农（002385）

11、降准等多重利好推动券商板块有望受到资金青睐

相关概念股：中金公司（601995）、东方财富（300059）

12、电熔氧化锆价格暴涨相关公司有望受益

相关概念股：凯盛科技（600552）、三祥新材（603663）

13、成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成

相关概念股：广汇能源（600256）、新奥股份（600803）、富瑞特装（300228）

14、国际氢能与燃料电池大会召开在即行业公司有望获关注

相关概念股：厚普股份（300471）、中泰股份（300435）、鸿达兴业（002002）

15、5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者受益

相关概念股：神州泰岳（300002）、吴通控股（300292）、梦网科技（002123）

16、影视行业见底回升迹象突出、龙头业绩增长可期

相关概念股：中国电影（600977）、华策影视（300133）

17、中国电竞产业发展迎黄金阶段、产业链龙头受益

相关概念股：巨人网络（002558）、天神娱乐（002354）

【今日新股申购】

怡合达：申购代码301029，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格14.14元，公司主营自动化零部件。

浙版传媒：申购代码780921，顶格申购需配市值66.00万元，申购上限6.60万股，申购价格10.28元，公司主营出版物的出版、发行和印刷。

瑞可达：申购代码787800，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格15.02元，公司主营连接器产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日磷化工板块午后持续走高，安纳达（002136）、新洋丰（000902）等涨停，兴发集团（600141）、川金诺（300505）、新化股份（603867）跟涨；锂电池板块午后再度掀涨停潮，合纵科技（300477）、安纳达等超10股涨停，孚能科技涨超12%，凯恩股份（002012）、盛屯矿业（600711）跟涨；钢铁板块持续拉升，广大特材涨超14%，包钢股份（600010）、永兴材料（002756）、酒钢宏兴（600307）跟涨；光伏建筑板块短线拉升，横店东磁（002056）涨超5%，芯能科技（603105）、中利集团（002309）、永清环保（300187）跟涨。

1、锂电

锂矿：融捷股份、永兴材料、中矿资源

电解液：江苏国泰、天赐材料

钴+磷酸铁锂：合纵科技

六氟磷酸锂：延安必康

锂电生产线：百利科技

摘帽+锂电：深中华A

盐湖提锂：南方汇通

锂电结构件：科达利

磷酸铁锂：安纳达

钴镍：格林美

2、磷化工：云图控股、川恒股份、宏达股份、新洋丰、川金诺、六国化工、兴发集团、天原股份

3、新能源车：江淮汽车、华培动力、方正电机、江铃汽车、爱柯迪、精达股份、双环传动

4、稀土：广晟有色、厦门钨业、北方稀土、宇晶股份、包钢股份、盛和资源

5、有色：西部矿业、株冶集团、中国铝业、东方钽业

6、中报

中报预增+锂电+碳化硅：柘中股份

中报预增+醋酸：江苏索普

中报预增+煤炭：昊华能源

中报预增+面板：深天马A

中报预增+PVA：皖维高新

7、其他

注册制次新+环保：建工修复

子公司新蛋大涨：联络互动

次新+非金属矿：龙高股份

石油+HIsmelt：山东墨龙

华为+智能控制：科力尔

华为+军工：东华测试

环保+稀土：惠城环保

地产+环保：财信发展

芯片+徐翔：康强电子

洁净设备：创元科技

油气设备：道森股份

无人驾驶：路畅科技

三氯氢硅：三孚股份

精细化工：元利科技

覆铜板：华正新材

芯片：上海贝岭

摘帽：山水文化

食品：西麦食品

煤炭：兰花科创

锶盐：金瑞矿业

中药：太安堂

【游资和机构龙虎榜】

今世缘（603369）：三机构买1.68亿

海目星（688559）：一机构买5826万

云天化（600096）：一机构买2788万

东华测试（300354）：四机构买5488万

盛和资源（600392）：三交易日一机构买1.36亿

厦门钨业（600549）：三交易日两机构买1.83亿

北方稀土（600111）：三交易日一机构买2.83亿

精达股份（600577）：三机构买1.81亿，两机构卖3412万

天际股份（002759）：两机构买1.45亿，两机构卖4317万

中矿资源（002759）：两机构买9015万，一机构卖2940万

川恒股份（002895）：三交易日四机构买2.22亿，三机构卖9503万

合纵科技（300477）：方正娄底南贸西街及中金上海湖滨路游资主买，一机构买2039万

深天马A（000050）：华泰无锡金融一街及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买2867万、卖519万

天赐材料（002709）：中信杭州延安路及招商交易单元游资主买，一机构买7259万，两机构卖135亿

川金诺（300505）：东兴上海肇嘉浜路及财通杭州上塘路游资主买，两机构买2901万，两机构卖1253万

融捷股份（002192）：东方杭州龙井路及东亚上海分公司游资主买，三机构买1.65亿，两机构卖6655万

惠城环保（300779）：华鑫上海分公司及湘财长沙韶山路游资主买

建工修复（300958）：华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买

格林美（002340）：国君上海江苏路及安信西安芙蓉东路游资主买

皖维高新（600063）：瑞银上海花园石桥路及华泰总部游资主买

株冶集团（600961）：中信总部及东莞浙江分公司游资主买

【公告淘金】

华峰化学（002064）预计2021年半年度净利36亿元-39亿元，同比增长441.31%-486.42%。

金安国纪（002636）预计上半年盈利4.93亿-6.12亿元，同比增长560%-720%。

亿纬锂能（300014）拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目。

美锦能源（000723）全资子公司拟16亿元投建焦化升级改造项目。

东方雨虹（002271）拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。

先惠技术（688155）累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元。金额占2020年营收的52%。

中金公司（601995）拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富。

道道全（002852）拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。

英唐智控（300131）筹建6英寸碳化硅生产线、加速第三代半导体产能规划。

正泰电器（601877）大力推广BIPV光伏建筑一体化。

晶科科技（601778）联合美联股份重磅推出全新建筑光伏一体化（BIPV）解决方案，未来双方将探索发挥试点项目的示范作用，为全面推广建筑+光伏模式提供更多实现路径，护航“整县分布式光伏”高质量快速推进。

广汽集团（601238）旗下广汽埃安7月9日宣布，全球首款1000KM续航车型AION LX完成夏季测试，量产在即。

中航光电（002179）拟定增募资34亿元，投资于中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）。

清新环境（002573）拟竞买国润水务100%股权，底价22.51亿元。

广电运通（002152）正与超过20家银行洽谈数字人民币系统建设。

东诚药业（002675）：“国家核医疗健康产业发展战略研究” 项目组到公司调研。中国工程院院士赵宪庚表示，核医疗特别是医用同位素制备、放射性药品研发以及核药的临床使用是国家医疗健康领域的短板，被国外垄断。目前，国家高度重视，有关部委正在采取积极的措施，以期尽快扭转“卡脖子”局面。

粤水电（002060）拟12.86亿元投资300MW林光互补光伏发电项目。

盛通股份（002599）子公司与商汤科技达成战略合作。

华峰化学（002064）上半年业绩预增441.31%至486.42%。

光线传媒（300251）半年度净利预增2088%-2477%。

新安股份（600596）上半年净利预增907%至932%。

中国黄金（600916）上半年净利预增188.83%。

银星能源（000862）上半年净利预增313.58%-352.59%。

嘉美包装（002969）上半年净利预增350%-376%

蓝思科技（300433）在互动平台表示，汽车电子是公司发展战略的重要组成部分，公司将大力发展汽车电子领域的业务。公司与特斯拉、宾利、保时捷、奔驰、宝马、蔚来等众多全球中高端新能源汽车厂商和国际传统汽车豪华品牌建立了长期战略合作关系。

楚江新材（002171）在互动平台表示，公司生产的退役锂电材料清洁回收处理系统已在格林美等企业实现运用。

【7月12日可关注的涨停标的池】

002280联络互动002895川恒股份000017深中华A002850科达利002539云图控股000551创元科技002091江苏国泰002892科力尔002136安纳达600171上海贝岭002340格林美600234山水文化600392盛和资源600141兴发集团600111北方稀土002709天赐材料600549厦门钨业002346柘中股份002119康强电子600746江苏索普603928三孚股份000550江铃汽车002386天原股份600418江淮汽车002433太安堂601600中国铝业(多板标的风险剧增谨慎参与)

300505川金诺300958建工修复300477合纵科技300779惠城环保600714金瑞矿业000838财信发展002411延安必康600063皖维高新603121华培动力603959百利科技600259广晟有色002956西麦食品603217元利科技605086龙高股份603800道森股份600933爱柯迪603186华正新材002943宇晶股份002196方正电机000962东方钽业600470六国化工601101昊华能源600331宏达股份【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

【DD网约车事件热度居高不下002627宜昌交运 旗下网约平台侠客行直接受益】

未来预期及看点：第一看点：即将更名为三峡旅游，名正言顺。第二看点：三峡优质旅游资源将打包租赁给公司。并据知情人士透露三峡集团拿了大头的公司定增，更名也是叫三峡旅游。第三看点：公司与腾讯旗下同程艺龙提升旅游服务高品质。第四个看点：DD网约车事件热度持续，宜昌交运旗下的侠客行直接受益。宜昌交运集团峡客行网约车有限公司是宜昌首家专业从事网络约车服务的本土企业，并取得网约车经营许可资格，成为我市首家“三证齐全、人车合规”并提供多元化出行服务的平台。公司去年中报亏损，今年预计中报收益大概九千万左右，年净利润有望突破2亿大关，以目前总市值37亿测算市盈率才18.5倍左右，全年看翻倍空间。未来旅游发力，交通综合服务齐头并进，公司盈利能力会有一个质的飞跃！公司有超强预期和低估，股价便宜在低位能手握成本优势。

【688367工大高科：煤矿智能化助力公司高成长赛道腾飞起航】

矿山无人驾驶市场空间超过百亿，空间广阔。2020年八部委发布《关于推进煤矿智能化发展的指导意见》，假设智能化矿山每个矿山改造投入0.5亿，2019年我国煤矿和冶金矿山数量合计6823座，则智能化市场空间约3400亿元，其中智能运输调度相关占比约为20%，对应市场空间约680亿；而在智能运输调度部分，无人驾驶相关估算占比为30-40%，则对应市场空间为200亿-272亿。可以重点关注煤矿智能化标的【688367工大高科】，根据董事长交流，公司在矿井铁路中基于5G的无人驾驶系统，目前已有10条投入运营，而募集资金主要投向基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控，和铁路站场智能无人化作业系统研发等项目顸实行业龙头地位。公司之前实施山东能源集团的电机车无人驾驶与智能物料管理等系统，规模超过2000万，未来有望充分受益于矿山无人驾驶的落地。对应22年应该30倍，工大高科市值应该存在翻倍空间。目前流通盘才5.16亿，总市值不足23亿。

600292 远达环保：【碳中和-环保+一季报暴增+国企改革-国务院+核能核电概念】

2021一季报增长1906%+具有核环保处置业务能力:山东海阳核电站SRTF项目已建成投入运行+CCUS技术和装置业内领先+互动:做过10万吨级大规模的二氧化碳捕集.封存等多个项目可研+已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台+实际控制人中国电力投资集团持有43.74%,最终控制人国务院国资委+参股中电投先融期货16%+拥有5个污水处理及再生水回用投资运营项目+(2021年4月25日)全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业。

中线关注标的：

【002160 常铝股份 特斯拉概念+比亚迪新能源汽车刀片电池+半年报预增+医疗+有色铝+低价】

2021半年报预增201%-228%+21一季报增长330%+(2020年12月)与江苏瑞科生物技术签订7280万元的新冠疫苗产业化净化安装工程合同+国内最大空调箔生产商+与康希诺生物有合作:子公司上海朗脉主营医疗洁净工程,有产品用于医院手术室.隔离室.重症监护室等+互动:通过合作伙伴已经间接进入特斯拉的供应链系统+3.69亿并购泰安鼎鑫+铝箔制品占主营的75%+10亿并购朗脉股份。

300107建新股份：逻辑一：周期涨价趋势受机构追捧；逻辑二公司质地不错：染料细分行业中的隐形独角兽几个全世界第一。2020年11月19日，由中国证券报、海口市人民政府联合主办的“2020上市公司高质量发展论坛暨第22届上市公司金牛奖颁奖典礼”在海口举行，建新股份荣获“2019年度金牛最具投资价值奖”，河北建新集团副总裁朱泽瑞代表建新股份参加颁奖典礼并领取奖项。

【002169 智光电气 BIPV-光伏EPC+芯片-光刻机+一季报大增】

控股子公司广东智光用电投资已承接多个广东省内光伏EPC总承包项目+21一季报增长4543%+智光储能为客户提供包括储能技术咨询.储能系统集成.储能设备销售等业务+(2021年5月)知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营完成工商登记并取得营业执照+(2021年5月)拟出资1亿元认购广州吉富新芯33.33%+(2019年9月)粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产(间接参股24%的粤芯半导体)+4.25亿元收购岭南电缆

长线关注标的：

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现，今年业绩大概率大有改善。其实业绩而言2020年的亏损受研发重投入七个多亿，营收达21亿亏损两个多亿，但2019年盈利3.39亿营收才23亿。所以出业绩今年是大概率事件。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。

【洞悉股市未来】

上周五大盘出现了抵抗算是新低后抵抗，周末超预期的降准释放流动性可能会短期刺激大盘的走势至于是否能扭转大势还有待观察，大盘整体我个人觉得调整还不够突然来这一出纯属干扰了市场本该有的节奏后面不排除会有一次空方的宣泄，特别第二波的趋势抱团标的再创新高的就算预期再强股价太透支了都是风险的聚焦，可以持股博弈但是还需要留点心眼以防突发及时离场，当下的热度还是在锂电稀土芯片等等来回轮动把握低位补涨的强势龙机会。题材上可以关注下碳中和碳交易这一块毕竟传的碳交所也该要上市了，其次就是对于行业趋势题材的标的也是可以重点聚焦关注的：比如养老，三胎概念，教育，低位的科技有真实业绩支撑持续增长的维度的标的。对于超短线一定要咬住持续性最好的主流热点龙头（000920南方汇通002280联络互动）参与市场短博。在选择标的上尽量贴近风口以及寻找有背书的标的防突发地雷，未来一个非常重要的逻辑线：地方ZF无法卖地维持则需要寻找新的财政收入未来地方上市企业将会是地方ZF的取款机那么国资委类的是未来重点关注和选择的领域和方向！

【 昨日人气热股榜单】

$格林美(SZ002340)$ $北方稀土(SH600111)$ $包钢股份(SH600010)$ $盛和资源(SH600392)$ $上海贝岭(SH600171)$ $厦门钨业(SH600549)$ $联络互动(SZ002280)$ $广晟有色(SH600259)$ $五矿稀土(SZ000831)$ $江苏国泰(SZ002091)$ $合纵科技(SZ300477)$ $中国铝业(SH601600)$ $延安必康(SZ002411)$ $兴发集团(SH600141)$ $江淮汽车(SH600418)$ $江苏索普(SH600746)$ $深天马A(SZ000050)$ $柘中股份(SZ002346)$ $安纳达(SZ002136)$ $天原股份(SZ002386)$ $西部矿业(SH601168)$ $深赛格(SZ000058)$ $云南锗业(SZ002428)$ $四维图新(SZ002405)$ $常铝股份(SZ002160)$ $建新股份(SZ300107)$ $智光电气(SZ002169)$金瑞矿业(SH600714)$$远达环保(SH600292)$$通用股份(SH601500)$$宜昌交运(SZ002627)$$工大高科(SH688367)$