A股机构动向参考大消费掀涨停潮风光储全产业链齐发展

【今日复盘】

昨日冰点之后终于迎来快速反弹，涨停的个股明显增多，白马杀跌暂时止步。北向资金今天流入33亿元，主要买入五粮液（000858.SZ）、东方财富（300059.SZ）等。

情绪的转暖在于昨日的唯一二板票公元股份（002641.SZ）直接被大单顶死一字，另外，断板的同兴环保（003027.SZ）也得到修复。

昨日市场热捧的热泵题材今天持续发酵，掘金龙虎榜个股日出东方（603366.SH）再显龙头本色率先涨停，点到的万和电气（002543.SZ）尾市上板创出近期高点。今天扩散到了其它外销品，商务部：出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施。如卫浴智能家居兼热泵的海鸥住工（002084.SZ）、自发热棉被的真爱美家（003041.SZ）等。

风光储持续性也不错，每天都有新品种被挖掘，如底部的银龙股份（603969.SH），老妖属性的有赣能股份（000899.SZ）。

三亚市疫情防控工作指挥部决定，自9月27日12时起，三亚全市有序恢复常态化疫情防控管理，全面恢复各类生产生活秩序。直接刺激的是旅游酒店类，如丽江股份（002033.SZ），龙头是华天酒店（000428.SZ）。

而市场修复最强的是大消费的食品、零售等。贵州茅台（600519.SH）这两天对市场起到了关键作用，白酒类全线上涨。大消费强势品种有西安饮食（000721.SZ）、徐家汇（002561.SZ），龙头是兰州黄河（000929.SZ），中军是百润股份（002568.SZ），这个板块走的是疫情修复逻辑。如果后续政策能陆续放开，这类板块的持续性值得期待。

近一段时间被锤得很厉害的医药类今天也展开修复，国家医保局：280个统筹地区已启动5种门诊慢特病费用跨省直接结算。如紫鑫药业（002118.SZ）；其它带妖股属性的有新华制药（000756.SZ）、龙津药业（002750.SZ）；先锋是融钰集团（002622.SZ）。

今天的反弹预示着多头正在积极尝试进攻，期待接下来其它板块都能陆续修复。而成交量也需要进一步放大。

大消费

香港将取消强制酒店检疫安排，海外入境人士的检疫安排将由现时的3+4改为0+3。同时，来港易和回港易计划将扩大到内地所有地方及澳门，且不设限额，9月26日开始实行。随着自上而下的宏观稳经济、促消费政策出台，长三角疫情和消费逐渐修复，食品饮料有望从反弹迎来反转。

西安饮食（000721.SZ）：与三厨食品、荣华控股集团签署战略合作框架协议，子公司半成品生产和销售已形成一定规模。

风光储

国家能源局公布装机数据：1-8月光伏累计新增装机44.47GW，同比增长101.7%。其中8月新增装机6.74GW，同比+64%、环比-1.6%。光伏装机同比保持高速增长。根据硅业分会数据，9月硅片产出预计将超过30GW，环比增长15%。目前户储的渗透率依然维持在较低水平，发展最快的德国渗透率不超过8%，高电价与低渗透率成为户用储能最核心驱动力，海外户储需求依然会保持高速发展。

日出东方（603366.SH）：空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，有连云港和顺德两大热泵制造基地，中标7.5亿元屋顶分布式光伏项目。

川润股份（002272.SZ）：完成了国内50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统研发，子公司多个光伏发电项目已正常运行，风电润滑系统产品全球市占率超30%。

【掘金龙虎榜】

丽江股份（002033.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位对倒净买入1818万元，买一是知名游资的席位买入1793万元，买五是知名游资的席位买入1028万元，当日净买入3112万元，该股如突破平台，则有望挑战近期高点。

基本面分析：22H1受新冠疫情持续影响，公司游客接待量出现较大幅度下降，致使公司各项业务业绩出现下跌。

公司目前发展逻辑主打疫后复苏逻辑与布局香格里拉生态旅游圈提供增量逻辑，抢抓大滇西旅游环线发展机遇。随着22H2疫情防控措施缓和与跨省游熔断措施的放开，叠加Q3传统旅游旺季的到来，公司各项目的客流量与营收数据有望得到恢复，其中省外游客占比有望提升。同时，公司在疫情下积极推进泸沽湖摩梭小镇项目和玉龙雪山游客集散中心等重点项目的落地，积极拓展大香格里拉生态旅游圈，在产品优化的同时寻求市场突破，向市场推出酒店+在地体验的深度体验套餐产品。

公司拟打造甘海子游客集散中心，优化景区交通动线，已投124.89万元，预计22年底完工，有利于增强景区黏性，强化游客二次消费。泸沽湖摩梭小镇项目持续推进，Q1共投入1404.22万元，投资总额由2.91亿提至3.17亿，将小镇内假日酒店品牌升级为英迪格，营造小镇高端品牌形象，提升商业价值。公司泸沽湖摩梭小镇项目内有房车露营旅游内容。

【机构调研】

伟星股份（002003.SZ）：近期获汇添富基金、南方基金、富国基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22上半年实现营业收入18.29亿元，同比+23.32%；实现归母净利润3.12亿元，同比+31.78%。

拉链业务维持高增态势，外销业务表现亮眼。分产品看，22H1公司纽扣/拉链/其他辅料分别实现收入7.07/10.45/0.49亿元，分别同增13.1%/29.2%/81.5%，拉链业务延续高增态势，带动整体业务增长；新品类推动其他敷料业务收入快速增长。分地区看，内销/外销分别实现收入13.03/5.25亿元，分别同增18.6%/36.8%，外销表现亮眼，主要由于公司加速推进全球化布局，优质客户明显增加，市场份额持续提升。

产能利用率短期波动，海外布产加速国际化战略进程。从产能方面看，报告期内公司纽扣产能为58亿粒、拉链产能为4.25亿米，其中国内/海外产能占比分别为85%/15%。22H1公司产能利用率同比-9.9pcts至57.97%，预计主要由于国内和东南亚疫情扰动以及产能陆续投放。目前公司海外在建产能主要为孟加拉工业园三期和越南工业园项目，7月公司对越南项目增资6000万美元，计划下半年正式动工。

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