别了,中远海控!
大盘
今天盘面走势温和,大白马跌得稀碎,锂电池又印证了我们的逻辑,涨势喜人。当然还有半导体。新能源是未来三五年内确定性很大的赛道,将不断细分出新的有潜力赛道。还有一点值得注意,钢铁、煤炭、有色等周期类板块,有很多业绩持续爆表,但股价一直没动。风现在在新能源和半导体上,暂不动它们。
板块
航运,今天把中远海控清仓了。群里也通知了大家。
新能源板块,仍是中流砥柱。造车,关注比亚迪;锂矿或锂电池,有天齐锂业,天赐材料,多氟多,藏格控股等等;还有盐湖提锂的蓝晓科技;盘中,我看中的是天齐锂业。
VR/AR,关注歌尔股份。
鸿蒙概念,润和软件,今天建仓了。
个股
中远海控
今天把它清仓了。从4月8号以来,近3个月的陪伴,今天分道扬镳了。因为最近连续三个交易日都不在预期之内,看来主力是不想拉升。盘中看到主力在出货,即使今天的量能感觉好像还在缩量。我认为,如果再涨10%,就翻倍了。要不要留着再等等。最后还是决定离开。因为这个10%不知道需要多长时间才能来。有可能中间还要忍受10%以上的回撤。股价短期见顶不是不可能。后面或许还有20%甚至更高的利润空间,但不知道还要多久。并且难度何其之大!而现在有确定性的正要拉升的股票很多。所以站在确定性的角度,我就清仓了,建仓了润和软件。剩下10%-20%的空间,让润和软件代替它来完成。
16.8的成本,不到3个月,77%的收益,感谢中远海控的主力。所以我从来不叫它海狗。
603098森特股份
明天再不涨停,就出了它。太磨叽。
今天盘中通知大家建仓的股票是天齐锂业和润和软件。我自己选了润和软件。
天齐锂业
天齐锂业收购了澳大利亚的泰利森,和智利的SQM.
泰利森是锂辉石的主要供应商,旗下拥有的澳大利亚格林布什矿山是世界开采规模最大、品质最好的锂辉石矿山。天齐集团51%控股。
智利的SQM,是全球领先的碘、钾、锂和化肥生产商,旗下拥有的智利阿塔卡玛盐湖是全球含锂浓度最高、储量最大的盐湖。天齐集团为了收购sqm部分股权,花了重金,差点把命透支。
天齐锂业只花了三十多亿控股了泰利森,之后业绩立马飙升。而收购sqm25.87%股权,前前后后花了270多亿。他没有那么多钱,都是借来的。所以,负债率最高逼近76%.公司每年盈利还不上利息。收购sqm,差点送了命。
所以这些年市值被赣锋锂业反超,远远甩在后面。之前赣锋锂业是小弟,现在小弟都接近2000亿了。大哥才从地上爬起来。怎么爬起来的呢?因为引入战投IGO,进来近14亿美元,大大缓了一口气。
现在天齐锂业有年底扭亏为盈的预期,一旦资金链顺畅起来,很快就能彻底缓过劲来。之前步子太大,扯到蛋了。现在搭上新能源汽车的风口,马上就能生龙活虎了。
主力在4月到6月,全部都在建仓。现在锂仍是风口。而且,这个主力的操盘风格我非常喜欢。所以,这个票,即踏在了新能源板块的核心热点,又有主力建仓将要拉升,而且处于业绩拐点敏感时期,主力资金雄厚,手法凌厉,非常漂亮。
所以,它是可以接续中远海控的股票,可以全仓。
至于明天的走势,希望它能是十字星或冲高回落的倒锤线,过渡一到两天。然后很快就会拉升。第一个小目标,先看到100元。波段持有!
润和软件
目前调整位置差不多,但调整时间还差一些。毕竟是监管层高度监管的。有可能三五天就拉升,有可能会继续震荡一两周!估计天齐锂业要比它更快。买完它,稍微有点后悔,因为当时冲着补完中远海控20%的盈利目标。所以以确定性为主要标准。它未来还有20个点的利润空间,这个确定性非常强。但效率有可能不及天齐锂业。既来之,则安之。
这个票,大起大伏,要做好最坏的打算,因为也有小概率事件,它存在跌破20日均线,在30日均线处反弹的可能!那样的话,还有20%的回调空间。一般不熟悉妖股的人,受不了。这种票无惧回调,因为反弹的确定性非常大。若有回调,大胆加仓。
最理想的预期图:
中长线个股
白酒:观点不变。
锂:蓝晓科技。
铝:中国铝业,云铝股份。
焦炭:山西焦煤
短线股(短线个股风险比较大,选择时要慎重):
盛航股份,观点不变
中国中免,观点不变。
森特股份。
宁德时代。
仓位:润和软件,满仓!
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