040004基金今日净值（040004基金净值）

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本文目录一览：

• 1、华安宝利040004基金多久分红？？？？从2004年到目前才分了四次。
• 2、问一下，我老妈买了20000块钱的基金，华安宝利的040004，今天净值是1.2250，帮我算一下挣了多少，去掉手续
• 3、求招商银行最近发行的基金相关资料-包括盈利和手续费等 详细的
• 4、我刚在中国银行的网上银行买了一千块钱的基金，是040004华安宝利，这支如何？什么时间卖出可赚得钱？
• 5、关注040004

华安宝利040004基金多久分红？？？？从2004年到目前才分了四次。

经查，华安宝利040004，从04年至今共分红9次。

基金必须达到一定条件才能分红的，比如净值大于面值（大部分是1元）。

基金分红，就是从基金净值里面扣下一部分分给你，就是“分红前你持有的基金市值=分红后你持有的基金市值+分红金额”，事实上并么有增加你的任何收益。

问一下，我老妈买了20000块钱的基金，华安宝利的040004，今天净值是1.2250，帮我算一下挣了多少，去掉手续

基金名称 华安宝利配置证券投资基金

基金代码 040004 基金类型 开放式

投资风格 收益型 投资对象 股债平衡型基金 基金经理 陆从珍

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

成立日期 2004-08-24

单位净值 1.2150 累计净值 3.4950

如果是认购的，那么就恭喜赚钱了，

由于持有年份大于两年，赎回免费用，只是在认购时扣除1.2%的认购费，现在赎回合计总得：20000*（1-0.012）*3.495=69061.2元。

求招商银行最近发行的基金相关资料-包括盈利和手续费等 详细的

招商银行自己不发行基金！！！它不是基金公司 它都是代销的 几乎所有基金公司的它都代销

我查了一下 一共有九百多个 太多了 这里放不下 我节选部分，需要的话私聊，我发给你：

基金代码 基金简称 投资方向 单位净值 一月％ 一年％ 三年％ 年费率％

[000001] 华夏成长基金 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75

[000002] 华夏成长后端 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75

[000011] 华夏大盘前收 股票 12.716 2.12 28.58 32.57 1.75

[000021] 华夏优势增长 股票 1.924 3.55 27.97 12.76 1.75

[000031] 华夏复兴基金 股票 1.352 -0.08 6.37 20.58 1.75

[000041] 华夏全球精选 股票 0.908 2.71 13.78 7.88 2.2

[000051] 华夏300 股票 0.851 -1.51 4.8 -- 0.6

[000061] 华夏盛世股票 股票 0.906 2.6 1 -- 1.75

[001001] 华夏债券前收 债券 1.031 -0.97 0.03 5.07 0.8

[001003] 华夏债券C 债券 1.01 -0.99 -0.24 4.13 1.1

[001011] 华夏希望前收 债券 1.053 0.56 1.13 6.93 0.9

[001013] 华夏希望C 债券 1.042 0.66 0.86 6.62 1.2

[002001] 华夏回报前收 混合 1.334 0.67 8.71 7.34 1.75

[002011] 华夏红利前收 混合 1.868 0.16 7.58 11.68 1.75

[002021] 华夏回报二号 混合 1.141 0.7 8.42 7.49 1.75

[002031] 华夏策略基金 混合 2.616 3.23 33.6 -- 1.75

[003003] 华夏现金增利 货币 1 -- 3.2110* -- 0.68

[020001] 国泰金鹰增长 股票 0.945 3.27 9.62 13.06 1.75

[020002] 国泰金龙债券 债券 1.016 -2.31 3.78 5.39 0.8

[020003] 国泰金龙行业 股票 0.561 1.63 5.54 9.94 1.75

[020005] 国泰金马稳健 股票 0.869 0.81 7.28 5.78 1.75

[020007] 国泰货币基金 货币 1 -- 2.1040* -- 0.68

[020009] 国泰金鹏蓝筹 股票 0.99 -0.51 4.72 6.9 1.75

[020010] 国泰金牛创新 股票 1.018 3.24 10.1 9.11 1.75

[020011] 国泰300 股票 0.603 -1.8 4.14 0.21 0.6

[020012] 国泰金龙债C 债券 1.012 -2.42 3.31 4.93 1.1

[020015] 国泰区位优势 股票 1.178 0.76 4.89 -- 1.75

[020018] 国泰保本二期 混合 1.001 -0.1 0 3.32 1.3

[020019] 国泰双利债A 债券 1.136 0.35 3.73 -- 0.9

[020020] 国泰双利债C 债券 1.124 0.35 3.3 -- 1.3

[020021] 国泰金融联接 股票 0.875 -6.92 -- -- 0.6

[020022] 国泰保本混合 混合 0.999 -0.3 -- -- 1.4

[020023] 国泰事件驱动 股票 1 -- -- -- 1.75

[040001] 华安创新基金 混合 0.72 -0.14 8.96 3.12 1.75

[040002] 华安中国A股 混合 0.819 -0.73 5.85 0.87 1.75

[040003] 华安富利A 货币 1 -- 3.0780* -- 0.68

[040004] 华安宝利基金 混合 1.168 0.95 21.17 12.3 1.45

[040005] 华安宏利基金 股票 2.4322 -0.9 5.33 5.77 1.75

[040007] 华安成长基金 股票 1.1073 -0.16 3.78 3.67 1.75

[040008] 华安优选基金 股票 0.7107 2.92 2.27 1 1.75

[040009] 华安收益A 债券 1.0871 3.52 9.6 7.13 0.8

[040010] 华安收益B 债券 1.072 3.54 9.32 6.72 1.2

[040011] 华安核心基金 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75

[040012] 华安强债A 债券 1 -1.29 0.59 -- 0.9

[040013] 华安强债B 债券 0.99 -1.4 0.09 -- 1.3

[040015] 华安动态灵活 混合 1.06 0.76 18.3 -- 1.75

[040016] 华安行业轮动 股票 1.0745 1.9 6.68 -- 1.75

[040018] 华安香港精选 股票 0.978 3.16 -- -- 1.8

[040019] 华安稳固收益 债券 1.015 -0.88 -- -- 0.83

[040020] 华安升级主题 股票 1.012 1.2 -- -- 1.75

[040021] 华安大中华 股票 1.043 3.67 -- -- 1.8

[040022] 华安可转债A 债券 1.004 0.4 -- -- 0.9

[040023] 华安可转债B 债券 1.004 0.4 -- -- 1.25

[040180] 华安180 股票 0.918 -3.07 0.99 -- 0.6

[040190] 华安龙头联接 股票 0.921 -4.07 -- -- 0.6

[041001] 华安创新后收 混合 0.72 -0.14 8.96 -- 1.75

[041002] 华安A股后收 混合 0.819 -0.73 5.85 -- 1.2

[041003] 华安富利B 货币 1 -- 3.3190* -- 0.44

[041004] 华安宝利后收 混合 1.168 0.95 21.17 -- 1.45

[041005] 华安宏利后收 股票 2.4322 -0.9 5.33 -- 1.75

[041007] 华安成长后收 股票 1.1073 -0.16 3.78 -- 1.75

[041008] 华安优选后收 股票 0.7107 2.92 2.27 -- 1.75

[041009] 华安收益后收 债券 1.0871 3.52 9.6 -- 0.8

[041011] 华安核心后收 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75

[050001] 博时价值增长 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75

[050002] 博时300 股票 0.814 -1.81 4.09 0.11 1.18

[050003] 博时现金收益 货币 1 -- 4.3340* -- 0.68

[050004] 博时精选基金 股票 1.355 0.22 1.85 0.38 1.75

[050006] 博时稳定B类 债券 1.043 1.16 2.82 5.45 1.1

[050007] 博时平衡基金 混合 0.982 -0.61 -0.35 7.62 1.75

[050008] 博时产业基金 股票 1.034 -0.2 -0.68 5.59 1.75

[050009] 博时新兴成长 股票 0.69 -1.01 -2.68 3 1.75

[050010] 博时特许前 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75

[050011] 博时信用债A 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9

[050012] 博时策略配置 混合 0.975 0.2 5.78 -- 1.75

[050013] 博时超大联接 混合 0.755 -1.44 0.93 -- 0.6

[050014] 博时创业前端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75

[050015] 大中华QDII 股票 1.048 6.5 5.4 -- 2.15

[050016] 博时宏观A类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9

[050018] 博时行业轮动 股票 0.881 0.22 -- -- 1.75

[050019] 博时转债A 债券 0.951 -4.04 -- -- 0.95

[050020] 博时抗通胀 股票 0.996 0.3 -- -- 1.9

[050021] 深200联接 股票 0.9753 -2.55 -- -- 0.6

[050106] 博时稳定A前 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78

[050111] 博时信用债C 债券 0.987 -4.73 -3.28 -- 1.25

[050116] 博时宏观C类 债券 0.982 -1.41 -1.8 -- 1.25

[050119] 博时转债C 债券 0.949 -4.05 -- -- 1.35

[050201] 博时价值贰前 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75

[051001] 博时价值后端 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75

[051010] 博时特许后 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75

[051011] 博时信用债B 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9

[051014] 博时创业后端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75

[051016] 博时宏观B类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9

[051106] 博时稳定A后 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78

[051201] 博时价值贰后 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75

[070001] 嘉实成长收益 混合 0.9106 2.89 3.43 8.38 1.75

[070002] 嘉实增长基金 混合 4.969 4.21 10.71 14.53 1.75

[070003] 嘉实稳健基金 混合 0.855 0.35 1.18 -3.3 1.75

[070005] 嘉实债券基金 债券 1.324 -0.46 1.05 4.98 0.8

[070006] 嘉实服务基金 混合 4.144 2.93 9.97 14.47 1.75

[070008] 嘉实货币基金 货币 1 -- 3.5160* -- 0.68

[070009] 嘉实超短债 债券 0.9983 -0.13 1.67 2.29 0.8

[070010] 嘉实主题基金 股票 1.386 3.27 3.5 13.15 1.75

[070011] 嘉实策略增长 股票 1.154 3.77 8.24 11.94 1.75

[070012] 嘉实海外基金 股票 0.661 1.22 1.07 1.77 2.1

[070013] 嘉实精选基金 股票 1.435 2.35 8.19 21.68 1.75

[070015] 嘉实多元A 债券 1.073 -0.75 3.18 -- 0.9

[070016] 嘉实多元B 债券 1.063 -0.84 2.81 -- 1.2

[070017] 嘉实量化基金 股票 1.092 1.01 6.64 -- 1.75

[070018] 嘉实回报混合 混合 1.007 2.23 6.22 -- 1.75

[070019] 嘉实价值基金 股票 1.066 3.49 8.83 -- 1.75

[070020] 嘉实稳固收益 债券 0.984 -0.51 -1.6 -- 1.23

[070021] 嘉实新动力 股票 0.911 2.13 -- -- 1.75

[070022] 嘉实领先成长 股票 1.006 0.49 -- -- 1.75

[070099] 嘉实优质基金 股票 0.989 3.12 21.05 12.47 1.75

我刚在中国银行的网上银行买了一千块钱的基金，是040004华安宝利，这支如何？什么时间卖出可赚得钱？

你买了以后等两个工作日在网上银行后台就可以查询到你持有的基金份额， 基金份额 X 最新净值 ＝市值， 市值与本金比较就可以知道你赚还是亏了。

你买后只要能查到份额时就可以卖了，同样是在网银上面会出现赎回链接，按提示操作就可以赎回。

关注040004

据中国债券信息网10月25日报道，全国银行间债券市场25日共发生交易905笔，债券交割总额2601.83亿元，较24日增加482.04亿元，增幅22.74%。其中，质押式回购首期交割346笔，交割面额1536.88亿元，较24日减少139.1亿元,减幅8.3%；现券交割547笔，交割面额1043亿元，较24日增加613.09亿元，增幅142.61%。有142只债券发生了交易，较24日增加20只。各品种交割额分别为:国债155.93亿元/22只、金融债178.64亿元/41只、央行票据611.23亿元/32只、商业银行债38.75亿元/7只、企业债19.55亿元/9只、短期融资券39.4亿元/31只；买断式回购首期交割10笔，交割面额20.95亿元；债券远期交易2笔，交割面额1亿元。

10月25日回购平均利率2.406%，较24日下跌6.6个基点。交易详情为：1天2.028%，涨2.6个基点；2天2.346%，跌8.4个基点；7天2.372%，跌9.9个基点；14天2.501%，涨0.9个基点；3天、21天没有发生。

10月25日国家开发银行通过中国人民银行债券发行系统发行了2006年第二十六期和第二十七期金融债券。第二十六期债券为3个月期贴现式债券，发行总量100亿元，发行采用单一价格(荷兰式)招标方式，有55家承销团成员参与投标，28家承销团成员中标，最终确定本期债券发行价格为99.38元/百元面值；第二十七期债券为6个月期贴现式债券，发行总量100亿元，发行采用单一价格(荷兰式)招标方式，有55家承销团成员参与投标，28家承销团成员中标，最终确定本期债券发行价格为98.72元/百元面值。

10月24日(周二)，国债柜台交易情况，020006券买入1万元，卖出21.53万元；020015券买入9.6万元，卖出49.7万元；030001券没有买入发生，卖出3.6万元；030007券买入0.2万元，卖出66.16万元；030011券没有买入发生，卖出25.3万元；040004券买入1.73万元，卖出19.6万元；040007券买入2.35万元，卖出36.9万元；040010券没有买入发生，卖出17.1万元；050005券买入24.8万元，卖出18.46万元；050009券没有买入发生，卖出100.65万元；050013券没有买入发生，卖出71.6万元；060001券买入408.3万元，卖出107.7万元；060006券买入2.07万元，卖出40万元；060013券买入7.29万元，卖出0.19万元。

银行间现券市场——市场保持相对平静，缺乏热点可言

周三银行间债券市场早间进行国开行短期金融债券的招标发行，分别为3、6个月品种，从中标利率来看，基本符合目前二级市场情况，其中6个月期品种的认购倍数为2.11，处于相对较高的位置，该结果对于当天市场交易影响较为有限，市场总体保持了平稳。中长期国债比前期成交净价略有下行，但是幅度有限，没有引起市场机构的关注。（王维维）

交易所现券市场——国债市场量能明显萎缩

上证国债指数周三收盘报111.549点，继续上行了0.025点，但是成交量明显萎缩至1.89亿元，个券中，中期债券表现尚可，短期与长期债券的收益率有所上行，但是由于幅度较小，基本可以认为是收益率曲线保持稳定，目前缺乏引发市场波动的因素，因此多数机构处于观察期。（董德志）

银行间资金市场——回购利率涨跌互现

周三，回购利率涨跌互现。R007加权利率受2.25％较低开盘的影响，下滑9.48BP，收于2.3678％。而R001利率收于2.027％，比上一日上行了2.56BP。由此，R001和R007的点差由周二的46BP收窄至34BP。两品种利率的升降表明市场已开始通过自身的调节来合理分布各品种的利率，防止机构放长借短的套利行为。从机构融入来看，全国性商行的融入占比仍相对较高，而其他金融机构的融出占比上升至11.85％。这可能是政策行银行不受股市申购的波动维持资金供给所致.

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