诺安320005今日净值(诺安320005)

资讯 sddy008 2022-08-16 12:00 162 0

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本文目录一览:

诺安价值增长基金最新净值是多少

诺安价值增长股票(320005)

股票型

高风险

1.3095

单位净值 [04-14]

-0.92%

涨跌幅

466/639

近3月排名

近3月29.28%

近1年84.80%

最新规模56.64亿

成立时间2006-11-21

诺安基金320005怎么计算收益

建议在诺安基金官网登陆查询账户市值

当日总份额余额净值,就是前一天这支基金的收市价格,

因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。

当日冻结份额月参考市值,是这个月截至到你查旬的前一天,

你所持有基金的总价值,这个数较你买入的钱,可能多也可能少。毕竟涉及盈亏。

2015年7月17日诺安价值增长基金净值

诺安价值增长混合(基金代码320005,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年7月17日单位净值为1.1858元

320005十五号的基金净现值是多少

诺安价值增长股票基金(基金代码320005,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年6月15日单位净值为1.6200元。

为什么诺安价值基金代码有俩个?

不知道何必瞎说呢!

320005,是日常操作使用的代码,包括申购、赎回、转入、转出。

163205,是大智慧上供人查看的,净值都是有延时的。不具有任何作用,就是可以在股票软件上看到该基金罢了。

320005这支基金咋样?

代码:320004名称:诺安债券

属于稳定型的,但是利润不多。

项目 内容

基金类型 契约型开放式

本期单位净值(元) 1.0107

基金成立日 2006-07-17

发行日期 未公布

发行方式 未公布

发行对象 未公布

上市日期 未公布

发行份额(亿份) 未公布

最新总份额(亿份) 2.14

募集资金(亿元) 未公布

发行费用(万元) 未公布

注册资本(亿元) 1.1

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

注册地址 广东省深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层

邮编 518048

公司电话 0755-83026688

公司传真 0755-83026677

基金经理 钟志伟

经办律师 未公布

会计师事务所 未公布

经办注册会计师 未公布

投资范围 投资标的物为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、信用等级为投资级的企业债和资产支持证券,中央银行票据,债券回购,银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等),以及法律、法规或中国证监会认可的其他金融工具。

投资目标 通过投资高信用等级的固定收益类金融工具,在债券稳定收益的基础上,以积极主动地投资策略,获得高于业绩比较基准的收益。

投资风格 债券型

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