德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告（德华兔宝宝装饰新材股份有限公司怎么样）

资讯 sddy008 2023-03-14 09:44 309 0

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

因实施2021年度权益分派，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）发行价格由7.00元/股调整为6.53元/股，发行数量由不超过71,428,571股调整为不超过76,569,678股。除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。

一、公司2021年度权益分派方案及实施情况

公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意公司以现有总股本（772,841,781股）剔除已回购股份后772,834,388股为基数，其中回购股份7,393股，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.700000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2022年5月30日披露了《2021年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2022年6月7日，除权除息日为2022年6月8日。本次权益分派已实施完毕。

二、调整前公司本次非公开发行股票发行价格及数量

（一）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（2021年11月23日）。本次非公开发行股票的发行价格为7.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（即8.74元/股，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

若公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过71,428,571股，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。

三、公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2021年度权益分派已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整情况如下：

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由7.00元/股调整为6.53元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格7.00元/股-2021年利润分配方案中每股派发的现金红利0.47元=6.53元/股。

（二）发行数量的调整

公司本次非公开发行募集资金总额不超过50,000.00万元，按照调整后的发行价格，本次非公开发行股票数量由不超过71,428,571股调整为不超过76,569,678股，调整后的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。具体计算过程如下：

调整后的发行数量上限=本次非公开发行募集资金总额上限50,000.00万元÷调整后的发行价格6.53元/股=76,569,678股（取整）。