突发两个利空(利空大涨的案例)
大家好,我是海榕君。
刚刚,浓眉大眼的锂矿公司,赣锋锂业发布一份利空公告:因涉嫌 A股某上市公司股票二级市场内幕交易,于 2022 年 1 月 24 日决定对公司立案,上市公司表示不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
总体来说这个事件是黑天鹅,2022年1月24日已经立案调查,结果上市公司今天才公告,这个公告来的有一些迟。另外,上市公司也不披露具体违规的原因, 让市场自己猜内容,有些不负责任。
国内现在ST规则未来会有比较多的错杀机会,因为一些加ST的条件是短期影响,但不影响长期投资逻辑,根据国内公募基金的投资规则,不能持有ST的公司,一个公司加入ST后基金公司需要卖出。
有一些投资者说公司说公司会加ST,可能性不大, 根据现在国内加ST的规则:
上市公司控股股东占用的非经营性资金达到净资产的5%以上,或者占用金额超过1000万元,一个月内未清偿或者整改完毕;(典型公司是ST舍得)。董事会和股东大会不能正常召开,不能形成有效决议;公司生产经营活动受到重大影响,3个月内无法恢复;(典型公司是st国医)公司的主要银行账户被银行冻结;在连续20个交易日内,公司总市值低于3亿元;面值退市标准为“1元退市”;规范运作和信息披露存在重大问题,拒不整改或未按期整改的;上市公司净利润亏损并且营业收入低于1亿元将被ST,上市公司连续两年净利润亏损并且营业收入低于1亿元将直接退市,并且取消暂停上市、恢复上市的环节。锂矿股现在处于业绩浪中, 锂矿股天华超净上半年净利润 预增 9.71倍 到10.67倍,锂电产业链的钱大部分都被上游锂矿赚走了,整体10倍PE左右,主要原因是 上游锂矿的扩产速度 比下游要慢,上游还是供不应求 。除了 锂矿和硅料没有跌 之外, 海外大宗市场已经在交易衰退,铜铝金属已经见顶,利好国内的中游制造业。
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周五的时候,储能行业也发生一件重要的事, 国家能源局发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池.
这条政策主要是利好国内的磷酸铁锂电池产业链,磷酸铁锂电池未来会成为电化学储能的主流技术路线。其他金属的电池产业链,并不成熟,发展慢一些。
酸铁锂电池产业链非常重要,不仅仅是受益于电化学储能的高速增长,还受益于电动车行业的高速增长,电化学储能和电动车业务又同时是国家战略,只是短期股价确实涨不少了。
再说说其他的行业:
为了辟谣,南京银行发布半年报业绩预告:营业收入同比增长16.2%,净利润同比增长20.0%, 不良率0.9%,下降0.01个百分点。在上半年疫情如此严重的情况下,取得这样的业绩不错的了。
6月中概股行业跑赢美股市场,理想上涨比较多,其次光伏行业的大全新能源,证券行业的富途证券。
疫情政策方面后期可能有利好,周末,国内最大的三家航空公司,南方航空、中国国航、中国东航发布公告,三家公司均与空客签订购机协议。合计采购A320NEO系列飞机共292架,合计购置金额将达372.57亿美元,约为人民币2491亿元。
比亚迪新车单月销量再创新高,6月新能源汽车销量134036辆,同比增长224%;本年累计销量641350辆,同比增长314.90%。造车新势力里面 理想汽车增速较慢,主要是新车L9还没有正式发售,今年的8月L9才开始正式交付,6月份理想领跑中概股。
猪肉开始涨价,今天全国平均猪价上涨到了20元,涨价时间比市场预期的更早 。周末,发哥准备要召开生猪市场供需和价格形势的会议,类似去年的煤炭,可能要压一压价格。
煤炭行业的交易分歧会加大,利好绿电公司。周五 印尼将7月煤炭基准价格下调至 319美元/吨,周末,中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示,今年前5个月,全国煤炭产量完成18.1亿吨,同比增长10.4%,全国原煤日均产量超过了1200万吨,创历史高位。
周五两市中位数 下跌0.37%,成交1.05万亿,领涨板块主要是培育钻石和锂矿,磷化工行业,主要原因是半年报业绩驱动的,天华超净和中兵红箭半年报业绩高预增直接带动了整体板块,培育钻石行业属于低渗透率高成长行业,市场对锂矿股也加重了成长属性。