科技股是未来的主线(科技股未来走势分析)
坚定科技股
坚定科技股的原因(科技股的时代即将来临)是基于对趋势及政策的预期分析,科创板与2025制造的关系,证券与行情的预判在年初行情的多次复盘中提到(见:从证券的四次异动看科技股的机会),已经说明了这个逻辑,处于产业结构改革的节点,低端低生产率的产业必然会进行淘汰,往高附加值的产业升级,主要依赖的就是科技的提升与发展,高端装备的投靠也是依赖科技与基础材料的发展,这也是科创板排名前三的行业:新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域。 目前科创板继续加速推动,本月完成系统交易测试,从各环境的进度来看,不排除提前正式发审交易,之前预估在9-10月,目前来看甚至可能继续提前,科创板只要发行,行情就一定会继续,政策预期也会存在,包括降准降息的预期以及产业扶持政策。Maoyizan结果已经是最弱的结果,在周四复盘已经给了预期及策略。
盘面上来看,上周五,沪股通关闭,对于白马及权重没有出现砸盘压力,所以指数跌幅不算大,早盘指数还出现大幅高开,而在情绪冰点后,指数跌幅也不算大。而且成交量没有恢复,市场选择的是科技股,很大一部分原因是它是首当其冲的板块,也是最核心的原因,周四已经出现相关政策,但是市场没有炒作起来,周五是利用了靴子落地后的一致性逆反情绪。但周末没有出现更多的消息,周一大概率会分化,但科技股的作用已经显现。调整反而是科技股的机会。短线成交量没有出来,那就需要继续观察,无论是重仓、轻仓或者空仓,从时间轴上来看,影响都不大,交易是一个长期的过程。成交量不能有效放大,指数大概率还会探底,目前指数并没有触及到年线,缺口也没有补,如果周四沪股通开放,可能会共振完成。目前能关注的板块仍然是金融及科技,目前指数还在左侧,可以选择前排个股操作,因为后排没有持续政策出来,可能回落,还有二次机会。
以下这张图每周复盘都放进去,这是对大盘中长线趋势的图,科创板大概率是一个转折点。
板块及题材分析
股票池标粗个股为反弹重点潜在参与标的,非加粗标的为核心股票池标的,短线大概率不会介入。重点跟踪的板块是基于对于政策及环境的预期,受益或者市场市场资金潜在最为认可的板块,上周复盘给出的方向,已经得到验证。主要在科技、金融、消费,题材上主要是工业大麻、科创板。交易的前提是对指数的预期条件符合,指数不能跌破年线(下限在年线与3000点之间),反弹时成交量需要恢复到8000以上的水平,目前这个观点仍然不变。
金融板块:金融板块在行情到来时,最受益的肯定是券商,特别是两融的收益。这也是每次大行情来时,都是证券先行的逻辑。证券在今年已经完成了五次集体性异动,2019年板块涨幅接近40%,而历来行情到来前证券涨幅基本接近翻倍,对于后续科创板发行,是否会在次依靠金融或者证券来发动,还是可以预期的。特别是叠加了科技概念的互联网金融,弹性更大,同花顺今年最高价134元,离历史复权价139元一步之遥,远高于传统金融股。上周五的深V,成交量并没有有效放大,后续要延续行情,仍然需要金融股发动并且放量,这个板块重点看互联网金融方向。目前以证券为例,底部反弹并没有放量,只是企稳,后续仍然会震荡,还会有二次探底机会。
股票池:东方财富、金证股份、恒生电子、顶点软件
科技板块:对指数走势影响最大的必然还是金融权重,但是2019年甚至在今年2-3年,最重要的板块必然是科技股,下一轮牛市也必然是科技股主导,与07年的股权分置改革,2015年的互联网金融类似。这一轮反弹的基调就是科创板,而产业结构的升级调整,也必然需要科技有发展。政策与资金的扶持,为科技股的发展奠定基础。作为maoyizhan首当其冲的板块,只会触发更大力度的扶持发展。自主可控的逻辑又是核心股中的核心,软件、芯片是分支主线,5G相对更快速,已经引领过第一次科技股反弹,后续仍将持续,而发散出来的人工智能、物联网也会持续。从时间轴上来看,5G 、芯片/软件/半导体、物联网/人工智能、大数据、云计算然后到各题材概念如无人驾驶等都会有轮动性的机会。指数上周的深V反弹,加大行情预判,目前是第一次底部结构形成,还会有震荡机会,科技股的调整是布局机会。
股票池:芯片/集成电路/半导体:士兰微、东土科技、江丰电子、紫光国微、北方华创、长电科技;软件:中国软件、科蓝软件、顶点软件、长亮科技、美亚柏科、顺网科技;云计算/大数据:易华录、华胜天成;物联网:苏州固碍、水晶光电;5G:初灵信息、中兴通讯、移为通信、信维通信、超讯通信、华脉科技;人工智能:科大讯飞
消费股:关注的大板块各有特点,金融股作为指数护盘或者支撑、压盘的工具,主要用作关键支撑节点的套利。而科技股是作为行情预期的主线,是最核心的长线板块。消费板块则是震荡阶段的防御性套利板块,板块是走趋势,但是弹性及节奏不及题材,适合低风偏中长线持股,交易理念的不同决定对待板块及仓位的特点不同。个人对于这个板块是适合于震荡阶段的套利,因为在确定性的节点上,性价比最高,板块机构持仓多,相对稳定。主要是新零售方向。白酒作为机构重点配置区域,最主要还是关注高端白酒方向,猪肉是周期反转,由特殊因素触发,但目前进入调整阶段,今年涨幅居两市第一,行情后续还有,但是短线大概率震荡调整。
股票池:三江购物、五粮液、红旗连锁、华致酒行
其它题材股:作为投机性交易,关注两个方向,一个是工业大麻,新兴行业,想象空间大,目前板块容量已经比较大,类似前些年的高送转,另一个是次新股,本轮反弹基本缺席,由于成交量缩小,那在成交量有效回去之前,这个方向叠加的概念反而有机会,但科创板正式出来后,这个板块短线可能会走向两个极端,原因是同样是新股,科创板上市加速,估值可能会更高,也不受盈利要求,市场是否会将他们对标,另一个就是科创板上市会分流新股资金,主板新股是否会遇冷,这两个极端方向取决于市场第一批走势以及当时的环境。
股票池:顺灏股份、龙津药业、博通集成
下周交易策略
由于内容审核原因,部分内容不能发,而只能给股票池,推荐个股盘中可能同步,如有问题可以私信发,后续可能不能推。下周重点关注的是成交量的变化。科技股即使短线没有上仓位,也没有关注,可以等二次探底,上周是情绪极端后的反转,基本面没变化,只是市场情绪的日内转折。科技股下周一仍然有溢价,但是可能开始分化。指数由于没有触及支撑线,不排除二次新低,但今年的行情预期还在,指数下限在年线与3000点之间,目前继续待验证。成交量重点要关注回复到8000以上的水平,下周一前排科技股还能参与,后排的没必要,短线机会只能看个股,板块看科技股,高风偏:亚光科技、东土科技,其它的仍然看士兰微、中国软件这类前期分支龙头,5G由于下周会发牌照,考虑初灵信息。科技股股票池的标的,盘中可以择机开始布局,操作盘中同步。