2021.8.17股票分析（01882股票行情）

1：新能源汽车的短期风险。

最近一段时间，在提示新能源汽车的风险。因为我们看核心的标的，电池龙头宁德，锂矿龙头天齐，汽车整车的龙头比亚，都是持续高位调整，没有力度再创出新高。

另一方面，新能源汽车带动持续上涨的创业板指数，已经正式形成了周线级别顶背离。

宁德在底部战略入股的永福，也宣布减持，导致永福连续两天跌20%，刚定增582亿，又趁着利好情绪高位减持一把套现。情绪面看，证券公司要么把盈利计算到了40年后，要么看市值翻倍，这都是我们要谨慎的信号。

而且氢能源这种分支题材出现了大涨，终结一波行情的一般都是新一波的行情。刚也收到了弹窗，美股新能源汽车板块持续下跌。长期来看，相信新能源汽车是十年的景气赛道，但是短期是偏谨慎的，目前在做T只有一个盐湖。

2：数据低于预期。

社会消费品零售总额同比增长8.5%（预期10.9%、前值12.1%），工业增加值同比增长6.4%（预期7.9%、前值8.3%），数据的不及预期和各地的降雨洪涝，还有疫情的反复有关。

没经济、没放水，这几个月应该是最困难的时期。数据这么差，反而看到了曙光的希望，这种至暗时刻，应该来说，不久就大概率会降息降准，无非再难受一段时间。

3：芯片MCU大厂上调晶圆代工价格。

8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%，短期芯片景气度还是有的，但是芯片供需预期最紧张时点已过，产业链高景气还在、涨价也在持续，但是预期已经基本见顶了，基本上只有尾部的补涨行情。

前期跟踪一波中芯底部一路上涨之后出现了大幅回调，封测龙头的长电继续低位震荡，复旦有次新的属性，华润是高位弹性标的。

4：军工板块调整。

军工板块受到其他板块的牵累，出现了小幅的调整，但是整体我仍然是继续看好的，已经说了一个多月了，这个方向已经慢慢由过去的周期性行业在向成长性行业转变，现在8月中旬进入中报业绩披露期，我们可以看一下军工公司业绩是否会超预期。我依然持续跟踪中航，航发，沈飞。