市场疲软的信号（市场疲惫是什么意思）

资讯 sddy008 2023-02-21 15:09 198 0

力求最超前、最深度、最客观，欢迎留言分享资料。提供大牛潜力股的基本面解析，帮助理解市场而非推荐个股，供潜伏、低吸、打板、接力、波段、长线持有的不同模式投资者各取所需，小白用户谨慎参考。----------虽然今日成交额破万亿，但要继续延续昨日的风险提示，市场短期微观风险在继续释放。短期追高尤其谨慎！一、板块逻辑●风险暴露的信号：1，氮化镓板块中最正宗的海特高新封板无力，龙头是并不正宗的低价股海陆重工，乾照光电也属于低价股序列；2，发动机板块最正宗的航发动力封板无力，龙头是并不正宗的低价股银邦股份；3，特斯拉磷酸铁锂概念，宁德时代/国轩高科长阴线，一字涨停的很多是二线低价品种（金鹰股份百川股份圣阳股份湘潭电化合纵科技）；4，低价属性自昨日显露苗头开始，今日更加成为龙头的重要加分项，这反应市场高举高打的动力减弱；5，以安居宝为代表的亏钱效应，2月12日的奥特佳图形类似，但当日即逆转。●一批优质股的长阴：1，富满电子，详见昨晚分析，氮化镓充电器+追赶同业圣邦股份；2，台基股份，详见前期分析，IGBT，对标斯达半导，同比行业估值不贵；3，扬杰科技，昨晚公告，与中芯集成签订战略合作协议，在8寸高端MOS和IGBT研发生产领域展开合作；4，宁德时代/国轩高科，昨晚新闻，特斯拉拟和宁德合作磷酸铁锂车型。5，基蛋生物，前期增收不增利，四季度恢复增长，同行业大哥万孚生物静态估值50倍+，目前二哥基蛋生物估值30倍。……最近自2月4日开始连续拉升50%以上的个股极多，沿着趋势线今日收大阴线的个股也极多。二、个股逻辑●万盛股份，电动车受益阻燃剂涨价1，主营有机磷系阻燃剂，细分全球冠军，受益于电动车新增需求，目前产品供不应求，20-22年长协价格大幅度提升；2，不涨价的情况下，预期2020年利润2-3亿左右，磷系产品目前价格2万左右，历史最高价4万，1000元价格弹性对应近4000万+净利润。便宜+高弹性。3，也少量涉足oled芯片和电子化学品业务。●常山北明，华为线补涨1，安信研报推荐，旗下北明软件已经成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一，2018年华为合作收入超过20亿元。主要是外包类服务，另一家华为外包商是目前如日中天的诚迈科技。2，深度参与鲲鹏产业链，联合华为塑造首个基于鲲鹏的智慧城市（长沙市望城区）。鲲鹏概念股很多，还包括前期的：拓维信息、神州数码等。3，华为终端有24日高关注度的新产品发布会，华为云业务部门也会在27、28日深圳举办鲲鹏、昇腾为主题的开发者大会。4，前期出售土地近百亿，现金流充足。安信推荐目标价13元，仅供参考。●圣达生物，生物素涨价1，前期关注度很高的生物素涨价受益股，被长庄把持，短线资金很少参与，典型的如12月26日的利好被砸，近期挖坑后股性开始活跃。2，生物素是饲料添加剂，属于猪肉涨价的边缘受益品种。生物素市场占有率30%，其它对手包括浙江医药新和成等，考虑业务的纯粹度，生物素涨价最受益就是圣达生物。3，生物素涨价幅度从200-400，但股价一直不温不火，后期有所回落还维持在300-350的高位附近，前几天的调研显示，竞争对手产能持续受限，公司已经复工，预期受益于涨价。4，2019年的文章有过利润弹性分析，当时预计若价格持续2020年有望实现利润8亿。5，风险：庄股遗迹、维生素大行业的涨价股市表现一直都低预期、参照化工股估值无法给高、金河生物逻辑类似多家券商推都没推起来。●国联股份，业绩预期喜人1，近期和值得买、上海钢联等电商概念走势有联动；2，调研纪要显示乐观信号：（1）2020年一月份初步统计收入7-8亿，从收入的角度已经完成去年整个一季度总收入的70%以上；此外，本年一月份归母公司净利润达到去年一季度的80%左右，整体完成去年一季度的70%-80%，延续着良好的发展态势。（2）由于疫情出现，大部分工厂复工延后，公司针对特殊情况以转危为机的心态，与多多电商发起产业链活动，2月10日正式启动，从上周的进度情况来看，各项工作进度理想，效果超预期。（3）预计三月复工复产正常化，预计三月营收会有较大增长，对公司一季度以及未来的业绩增长很有信心。3，三日成交回报显示，多家机构净席位买入2.8亿。●三孚股份，电子特气补涨1，华特气体、雅克科技等个股，在半导体特种气体中涨势很惊人。2，公司主要产品三氯氢硅，高纯四氯化硅，硅烷偶联剂，电子级二氯氢硅和三氯氢硅。其中三氯氢硅产能6.5万吨（实际8万吨）主要用于制多晶硅；高纯四氯化硅1万吨，主要用途制光纤预制棒；硅烷偶联剂，用于硅基材料的中间体；电子级三氯氢硅1000吨，二氯氢硅500吨，主要用途用于硅晶圆的外延片。原计划2019年投产，现公司公告将在2020年上半年投产。3，传统业务较为稳定，公司的看点是电子级三氯氢硅和二氯氢硅，是硅晶圆生产必需的气体，日本供应全球80%，电子级三氯氢硅气体价格为21.55万元/吨，二氯氢硅价格应该在同一区间内。两种气体满产收入可增加3亿元，电子气体的毛利率一般在40%以上。4，公司基本上是唯一能产电子级三氯氢硅的公司，且日本如果受到疫情影响减产，相关缺货的产品将会受益（如中欣氟材）。5，目前公司总市值不到50亿，从过往看，19年净利润大约在1.3亿元，37倍PE。相对其他气体和湿化学品企业还是比较低估。●深桑达A，国家队的IAAS1，1月22日复牌，拟以发行股份的方式购买中国系统96.7186%股权，中国系统2018年利润1.65亿，本次收购总价格以及业绩承诺等核心数据暂未披露。中国系统的传统主营业务板块为高科技工程板块，主要面向集成电路、平板显示、生物医药等领域提供工业建筑及洁净室工程系统服务；还有现代数字城市板块、智慧供热板块。2，中国系统战略投资易捷行云EasyStack，中国系统为第一大股东，合计持有easystack 26%股权为第一大股东，中国电子体系当中唯一一家云计算（IaaS）企业。在企业私有云领域，市占比超过阿里云，腾讯云。3，在兼容适配性方面，EasyStack新一代私有云和超融合产品可支持飞腾、海光、鲲鹏等国产主流处理器，以及银河麒麟、中标麒麟、湖南麒麟、深度科技、凝思磐石等国产主流操作系统，同时，EasyStack还将以中国电子PK体系（飞腾处理器Phytium、麒麟操作系统Kylin）为内核，构建中国的企业级云基础架构PKC体系（PK+EasyStack Cloud），支撑中央各级政府和各地政府完善政务上云等现代数字城市建设，服务企业数字化转型。4，作为国家级企业云产品与服务提供商，EasyStack基于开源生态，已经为超过500家国内外大中型企业提供云平台产品和服务。服务客户：国家电网，中国电信，顺丰速递、邮储银行、农信银、东吴证券、浙能集团、联想、TCL、清华大学等，与IBM、SUSE、联想、英特尔、思科等全球1000多家中大型企业。5，收购+好资产，容易出补涨牛股，前期写过的康达新材（收购半导体检测京瀚禹电子8000万利润）、国农科技（收购关联人企业智游网安涉APP信息安全利润1个亿）走势逻辑也相似，风险是收购是否成功，承诺利润是否兑现。市场火热，牛股太多，甚至不需要逻辑直接往上打，内容从简，很多个股资料并未辑录。