历史A股涨跌周期规律告诉你：如果28元买入一只股票，却跌只剩8块怎么办？不懂今年可能没有解套机会（股票涨跌20%是什么意思）

资讯 sddy008 2023-02-18 01:15 174 0

(本文由公众号越声研究(yslc927yj)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

身边有位朋友，两年前满仓一支股票，买的时候28，现在8块左右，跌了约71%，如果要回本，则需要涨350%，难度很大。面对这种满仓深套的情况，该如何处理好呢？

这是两难的局面，卖出的话，可能卖在了底部，不割肉吧，只有等待牛市，才有可能涨回原来的成本价。满仓，意味着非常被动，想补仓都没有资金，压根就没有应对之策。同时，一般的小散，没啥做T的能力，通过做T来降低成本也不现实。因此，继续持有，和继续等待都行。

如果28元买入，现在8元，怎么才能解套？

一、充分认识自己在股市中的劣势，以及分析所持有的股票是否具有价值，还有走势特点。

投资者往往入市的时候，并没有考虑很多，这是简单的认为股市具有风险，但是也能够实现盈利。但是，并不知道风险到底在哪里，又该怎么盈利。并没有很好的认识到，自己处于股市的劣势、缺点，那么，投资者在股市中投资，有哪些劣势呢？

既没有对于股市的基本认识，又没有相关的理论知识，更加没有选股、择股的能力，遇到股票上涨会激动，遇到股票下跌会恐慌，也没有可执行的策略，也没有体系方案，就连投资的时间还给看工作时间。

那么，在这种背景下，投资能够实现盈利吗？就算是盈利，也只是一时间的运气而已，并不能持续性盈利。投资，就是“碰运气”。

但是，投资者自身了解这种劣势吗？并不知道。更多的投资者，没有审视自己的投资。

普通投资者，在股市中具有劣势。但是，面对亏损的股票，有没有分析能力呢？

更多的还是没有。

正确的投资步骤为：

1、选股；

2、择股；

3、细致分析；

4、制定执行策略；

5、结束战斗。

对于已经亏损的股票，要想改变现状，就给进行细致化的分析，分析出是否具备长线持有的价值。如果具有一定的价值，那么就能够继续持有。

并且还需要针对性分析持有股票的走势特征。为什么？

股市具有着普涨普跌性，存在着一定的共性，但是也存在着一定的个性。

二、正确的方式，是否能够展开实施。

在股市普涨普跌的情况下，就需要对于持股的个性进行提炼。

如果在有价值的前提下，继续有着震荡行情，那么就可以实现定投，追加资金持有，能够实现低位吸筹摊平成本，进而缩小上涨回本所需要的幅度。也就可能实现未来，当牛市启动的时候回本，甚至是盈利。

当然，处于牛市中高位的时候该出清还是要出清，不然再继续定投下去，等股票价格继续下跌的时候依旧是亏。

如果分析得出持有的股票，并没有很高的价值呢？

在这种前提下，该“割肉”就给“割肉”。往往投资者很拒绝价值股，涨得慢，并且没有很好的盈利效益。

但是从阶段上看，持有价值股，往往时间越长，效益越高。比自己瞎折腾式的投资，要好得多。并且，就算是一时间股票出现了下跌，未来也能够很好的补涨回来。

三、不行，就撤。

投资，不要固执，一旦固执起来，很容易亏得“体无完肤”。所以，在综合分析自己适不适合股市投资的前提下。

如果认为自己不适合，亏损的资金就当做是学费，总比将来亏得更多的好，不行，就撤，也是明智之选。

总结：股市投资出现亏损以后，需要先分析自身的劣势环境，然后分析持有的股票是否具有价值，再制定出应对的策略。如果认为，没有办法改变，最好的办法就是：不行，就撤。

接下来，越声研究为大家分享的是各种仓位管理技巧，减少被套的可能：

【金字塔买入】

当你看好一只票，认为它后市会涨，那么就可以进行一个低位建仓，若股价持续上涨，且涨势越来越猛，还有上升空间的时候，为了增加获利，我们往往会选择补仓，这个时候就可以选择每上涨一定价位我们补仓的数量就进行一定减少，这样既满足了更多的获利也控制了陡然下杀的风险。

图中我们用具体数字代表了价格的上涨和对应仓位的把控，数字是为了更直观，但在具体操作中我们可以用半仓，1/4仓类似总资金来规划，具体价位差值依据具体个股来定。

图中例子具体来说，你用2万元建仓，不算手续费，按金字塔第一次补仓后，成本为10.33，若按等量补仓，成本为10.5，这里看似只有两毛钱，但是以建仓价10元为标准，已经是2个点的差异。真实操盘中股价越高这个效应越明显，按金字塔法可以有效降低突然下杀的风险。

【倒金字塔卖出】

用金字塔买卖法卖出股票时，就要用倒金字塔方式进行操作。具体操作方法是，当股价上涨时，卖出的股票数量也随着股价的上升而增加，越卖越多，形态呈倒金字塔。

如图例子，当投资者购买的股票上涨到10元时，投资者认为价格在上涨一段时间后会出现下跌，就采用例金塔卖出法先卖500股，当股价升至11元时，又卖出更多的部分(比如1000股)，又过了几天，股价涨至12元时，则全部售出。

倒金字塔卖出法的优点是能在人气旺盛的时候售出股票，股票出手容易，既能获得较好差价，又能减少风险。

4321投资理论的意义

“4321”是一种资金运用策略，即用40%的资金做波段、30%的资金做“T 0”(注意引号，不要看漏了，因为有些人经常看漏)、20%的资金做强势股;10%的资金守重组概念股。

一、用40%的资金做波段：波段操作分为大波段、和中小波段。

1) 大波段操作一般看大势而定的，使用指标一般是月K线，KDJ金叉时买入，触顶回调时卖出。(如下图)

2) 中小波段操作一般是根据指标的趋势来操作。波段操作一般是这样的，即在指标的底部买入，顶部卖出。

二、30%的资金做“T 0”： T 0很多投资者认为风险很高，其实相反，因为操作上可以立即反悔。

A股有一个现象，无论股指跌的多凶，收盘与开盘间对个股而言一般影响不大，只要选出次日能涨的品种就可以了，止赢目标是1%，当然需要资金多一点，所以配置到30%。

收盘前买入，次日开盘就跑。操作时最好多开一个账户，比如你配置的资金是10万，只要看到账户赢利1000元就立即卖出，把多余的资金转回到银行，不足又从银行转回，天天这样操作，天天交易。

这种操作无法测试收益，只能逐只个股检查。如上图紫江企业测试是亏的，实际上是赚了，下面的江西长运也是一样。

三、20%的资金做强势股：下面用一只个股来介绍一下做强势股时的方法：

600281太化股份11月5日突然大单资金单日流入7434万，看一看过往从未有过，表明该股强势确立。而8日开始却受到大盘的回调(灰色线)拖累，被动下挫，前期建仓资金迅速离场，近期进入的全线被套。15日至23日形成底部，给了我们抄主力老底的机会，买入后借利好连续两板。

四、10%的资金守重组概念股：这个没有什么技术可言了，一般地散户数量指标小于-1或突击出现较大的负值的中大盘股，这些都有重组可能。

主力持仓源码

JJ:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3,NODRAW;

QJ0:=AMOUNT/IF(HIGH=LOW,4,HIGH-LOW),NODRAW;

TD1:=QJ0*(MIN(OPEN,CLOSE)-LOW),NODRAW;

DD1:=QJ0*(JJ-MIN(CLOSE,OPEN)),NODRAW;

DD2:=QJ0*(HIGH-MAX(OPEN,CLOSE)),NODRAW;

TD2:=QJ0*(MAX(CLOSE,OPEN)-JJ),NODRAW;

篇幅有限，想了解更多目前A股阶段的操作技巧及公式代码，或有任何疑惑，可关注公众号越声研究(yslc927yj)，第一时间获取最重要的投资情报和独创的股票技术分析方法！

控制你的交易，管理你的资金。

除非你知道你要进行的交易在财务上是安全的，否则，绝不要进行任何交易。“没有经验的投机者面临的困境往往是为每一笔头寸付出得太多。为什么呢？因为每个人都想交易。为每笔交易付出太多，是不符合人性的。人们都想在最低价时买进，在最高价时卖出。心态要平和，不要与事实争辩，不要在没有希望的时候保有希望，不要与报价机争辩，因为报价机总是正确的——在投机中没有希望的位置，没有猜测的位置，没有恐惧的位置，没有贪婪的位置、没有情绪的位置。”

“最后，投机者在买股票的时候应该分几次买，而且每次只买一定的比例。”

如果我在某种情况下买进一只我看好的股票，但它没有按照我所希望的那样表现，对我来说，这就是卖掉这只股票的足够证据，如果这只股票后来涨了，我也不责备自己，也不会有什么痛苦的想法。我后来在实际操作中提出了自己的理论，这一理论强调资金占有时间在股市交易中的重要作用。在投机者管理自己的资金时，这种“总想赢”的愿望是他最大的敌人，它最终将带来灾难。

仓位管理原则：

1.分散持仓、分次买入

有些伙伴喜欢集中持股，某个阶段只持有一只个股，认为这样上涨起来非常爽，收益高，但是如果下跌下来，回撤也会非常大。

成长股有一个特点，尤其是处于成长初期的行业和个股，会面临很多不确定因素，比如行业的竞争、新技术的产业化等等，所以过于集中持股，风险非常高。

顶级高手尚且会看错，何况普通投资者。比如乐观网、网宿科技、神雾环保、保千里等等个股。

但是如果过度分散，也是不可取的，虽然分散了风险，但是打理及跟踪起来，因为数量众多，有时候容易顾此失彼。我们倡导适度分散，这里有我们常用的一个持股模型，就是“3331”结构。

意思是：如果你有100万资金，分仓持有三只个股为宜，每只个股30%仓位，然后留下10%的现金，10%的现金可以做T+0，如果做的熟练，这10%的资金每天能利用9次，相当于用10万撬动了90万的资金，资金利用率非常高。

多次买入：如开头表格所示，亏损小于20%更容易回本;但当亏损超过20%，回本的难度也就越来越大。所以，当我们投资的股票出现30%的亏损时，只有进行大额补仓，这样才能加速解套，而且此种情况往往是你判断失误所造成的，让自己陷入被动局面。

谁都不能买在最低点，卖在最高点，不过都可以执行多次买入策略。

1)如一个股票上涨买入后上涨了8%，可能你判断对啦，这时你可以继续加大仓位买入，不过最高仓位需有所控制，上涨幅度超过多少后就不能再买入。

2)如一股票买入后下跌10%，你可以尝试性再买入仓位降低成本。如果再跌10%，你可能判断有误，此时即便再加仓也需谨慎小心。

2.根据盈亏概率变化，适时进行调仓